⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

62,478

1,482

―

63,960

47,703

3,763

16,256

　工具、器具及び備品

95,969

6,485

1,514

100,940

82,810

9,144

18,130

有形固定資産計

158,447

7,967

1,514

164,901

130,513

12,907

34,387

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　特許権

―

―

―

1,530

372

191

1,158

　ソフトウェア

―

―

―

26,505

17,395

5,301

9,110

　電話加入権

―

―

―

1,467

―

―

1,467

無形固定資産計

―

―

―

29,503

17,767

5,492

11,736

長期前払費用

3,855

18,143

3,066

18,932

―

―

18,932

 

(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　建物　　　　　　　　LAN電源工事　　　　　　 1,482百万円

　工具、器具及び備品　大判プリンター購入　　　1,400百万円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　工具、器具及び備品　ワークステーション除却　1,514百万円

３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

298,186

300,427

298,186

―

300,427

工事損失引当金

―

306

―

―

306

 

　
【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

2,845

預金

 

当座預金

2,173,074

普通預金

218,552

別段預金

3,163

小計

2,394,790

合計

2,397,635

 

 

②　完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱アグレックス

363,323

㈱かんぽ生命保険

234,737

㈱資生堂

160,857

セガサミーホールディングス㈱

128,007

㈱ルミネ

102,733

その他

1,307,641

合計

2,297,300

 

 

(ロ)滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

 

2,035,764

6,534,079

6,272,543

2,297,300

73.2

121.0

 

 

 

③ 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ピクテ投信投資顧問㈱

2,365

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン㈱

1,067

㈱ワークハピネス

264

三菱商事パッケージング㈱

102

大塚製薬㈱

87

その他

38

合計

3,925

 

 

(ロ)滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

 

4,886

19,696

20,657

3,925

84.0

81.6

 

 

④　繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項（税効果会計関係）に記載のとおりであります。

 

⑤　未成工事支出金

当期首残高
(千円)

当期支出額
(千円)

完成工事原価及び
マネジメントサービス料
原価への振替額
(千円)

当期末残高
(千円)

43,366

4,189,879

4,205,309

27,936

 

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費

7,348千円

外注費

18,478千円

経費

2,109千円

計

27,936千円

 

 

⑥　工事未払金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

大成建設㈱

528,331

㈱内田洋行

128,744

小松ウオール工業㈱

61,283

㈱光和

32,196

雅テクニクス㈲

32,027

その他

114,636

合計

897,219

 

 

 

⑦　買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱チームネット

1,913

㈱サウンドビジョン

1,836

㈱オカムラ

326

アベックファシリティーズ㈱

140

㈱アーテック・インターナショナル

108

その他

84

合計

4,409

 

 

⑧　退職給付引当金

区分

金額(千円)

退職給付債務

285,779

合計

285,779

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,061,328

2,373,596

4,262,766

6,068,311

税引前
四半期(当期)純利益金額

(千円)

45,779

197,524

394,101

610,944

四半期(当期)純利益金額

(千円)

31,309

135,964

283,218

431,434

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円)

2.72

11.75

24.37

37.02

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

2.72

8.99

12.56

12.61