⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
78,154
|
55,773
|
10,702
|
123,225
|
59,630
|
6,263
|
63,595
|
工具、器具及び備品
|
151,121
|
20,719
|
16,345
|
155,495
|
113,382
|
20,005
|
42,113
|
有形固定資産計
|
229,276
|
76,493
|
27,048
|
278,720
|
173,012
|
26,269
|
105,708
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
―
|
―
|
―
|
1,981
|
955
|
200
|
1,026
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
34,466
|
23,832
|
4,517
|
10,633
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
1,467
|
―
|
―
|
1,467
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
37,915
|
24,787
|
4,718
|
13,127
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 電気設備工事 11,671千円
工具、器具及び備品 複合機 1,776千円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 ネットワーク構築工事除却 6,626千円
工具、器具及び備品 ストレージアレイ除却 3,050千円
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
355,728
|
334,925
|
355,728
|
―
|
334,925
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
903
|
預金
|
|
当座預金
|
1,175,522
|
普通預金
|
253,190
|
別段預金
|
9,217
|
小計
|
1,437,930
|
合計
|
1,438,834
|
② 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱資生堂
|
75,600
|
合計
|
75,600
|
(ロ)期日別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
75,600
|
合計
|
75,600
|
③ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東日本旅客鉄道㈱
|
422,883
|
㈱かんぽ生命保険
|
254,803
|
国立大学法人東京大学
|
127,092
|
中野区
|
117,808
|
練馬区
|
96,772
|
その他
|
2,065,332
|
合計
|
3,084,692
|
(ロ)滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,793,408
|
4,657,945
|
4,366,662
|
3,084,692
|
58.6
|
230.3
|
④ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ダイセル
|
25
|
㈱FLINTERS
|
9
|
その他
|
0
|
合計
|
34
|
(ロ)滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
40
|
6,670
|
6,676
|
34
|
99.5
|
2.0
|
⑤ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項（税効果会計関係）に記載のとおりであります。
⑥ 未成工事支出金
当期首残高
(千円)
|
当期支出額
(千円)
|
完成工事原価及び
マネジメントサービス料
原価への振替額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
9,536
|
1,938,901
|
1,940,954
|
7,482
|
当期末残高の内訳は次のとおりであります。
労務費
|
2,727千円
|
外注費
|
4,025千円
|
経費
|
729千円
|
計
|
7,482千円
|
⑦ 工事未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
PwCコンサルティング合同会社
|
18,700
|
パシフィックコンサルタンツ㈱
|
8,591
|
守田コンストラクションマネジメント㈱
|
3,135
|
㈱Light Stage
|
2,160
|
ユーエンタープライズ
|
1,012
|
その他
|
4,142
|
合計
|
37,740
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱藤電社
|
22
|
㈱アーテックインターナショナル
|
6
|
合計
|
29
|
⑨ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
438,658
|
合計
|
438,658
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
836,826
|
1,785,264
|
2,897,548
|
4,240,560
|
税引前
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
118,134
|
264,396
|
511,210
|
896,053
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
81,929
|
183,414
|
354,653
|
620,481
|
１株当たり
四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
6.75
|
15.05
|
29.47
|
52.30
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
6.75
|
8.30
|
14.61
|
23.42
|