⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額又は 償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
127,325
|
760
|
―
|
128,085
|
85,081
|
6,239
|
43,003
|
工具、器具及び備品
|
181,778
|
44,294
|
1,454
|
224,619
|
175,150
|
23,612
|
49,468
|
有形固定資産計
|
309,104
|
45,054
|
1,454
|
352,704
|
260,231
|
29,852
|
92,472
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
2,283
|
495
|
―
|
2,778
|
1,951
|
173
|
827
|
商標権
|
882
|
―
|
―
|
882
|
292
|
88
|
590
|
ソフトウェア
|
115,805
|
123,144
|
―
|
238,949
|
44,330
|
23,576
|
194,618
|
ソフトウェア仮勘定
|
11,100
|
104,950
|
116,050
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
130,070
|
228,589
|
116,050
|
242,610
|
46,573
|
23,838
|
196,036
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 パソコン 24,805千円
ソフトウェア DX支援システム構築 102,200千円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 Workstation除却 630千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
621,151
|
785,406
|
621,151
|
―
|
785,406
|
役員賞与引当金
|
26,000
|
13,200
|
26,000
|
―
|
13,200
|
株式給付引当金
|
34,486
|
49,124
|
34,486
|
―
|
49,124
|
プロジェクト損失引当金
|
―
|
423
|
423
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,974
|
預金
|
|
当座預金
|
689,780
|
普通預金
|
99,048
|
別段預金
|
38,534
|
小計
|
827,363
|
合計
|
829,338
|
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東日本旅客鉄道㈱
|
336,820
|
㈱ルミネ
|
150,755
|
渋谷区
|
124,212
|
創価学会
|
86,355
|
外務省
|
76,296
|
その他
|
1,264,072
|
合計
|
2,038,510
|
(ロ)滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,867,797
|
5,028,350
|
4,857,636
|
2,038,510
|
70.4
|
141.8
|
③契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東日本旅客鉄道㈱
|
463,901
|
㈱かんぽ生命保険
|
212,653
|
SMC㈱
|
183,226
|
中外製薬工業㈱
|
164,820
|
市原市役所
|
157,371
|
その他
|
2,122,762
|
合計
|
3,304,737
|
(注)顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。
④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 仕掛品
当期首残高 (千円)
|
当期支出額 (千円)
|
売上原価への振替額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
21,359
|
2,591,901
|
2,604,704
|
8,556
|
当期末残高の内訳は次のとおりであります。
労務費
|
2,013千円
|
外注費
|
233千円
|
経費
|
6,310千円
|
計
|
8,556千円
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⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱オリエンタルコンサルタンツ
|
13,090
|
REMORE ARCHITECTS 一級建築士事務所
|
6,270
|
㈱シャフト
|
4,565
|
守田コンストラクションマネジメント㈱
|
3,300
|
㈱地域経済研究所
|
1,672
|
その他
|
2,772
|
合計
|
31,669
|
⑦ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
627,082
|
合計
|
627,082
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,245,707
|
2,658,371
|
4,131,101
|
5,716,853
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
299,757
|
697,609
|
941,412
|
1,230,189
|
中間(四半期)(当期) 純利益
|
(千円)
|
219,939
|
511,975
|
684,971
|
910,529
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
18.96
|
44.03
|
58.83
|
78.16
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
18.96
|
25.05
|
14.82
|
19.33
|
(注) 第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有