⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

127,325

760

128,085

85,081

6,239

43,003

 工具、器具及び備品

181,778

44,294

1,454

224,619

175,150

23,612

49,468

有形固定資産計

309,104

45,054

1,454

352,704

260,231

29,852

92,472

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 特許権

2,283

495

2,778

1,951

173

827

 商標権

882

882

292

88

590

 ソフトウェア

115,805

123,144

238,949

44,330

23,576

194,618

 ソフトウェア仮勘定

11,100

104,950

116,050

無形固定資産計

130,070

228,589

116,050

242,610

46,573

23,838

196,036

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 パソコン            24,805千円

ソフトウェア     DX支援システム構築   102,200千円

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 Workstation除却         630千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

621,151

785,406

621,151

785,406

役員賞与引当金

26,000

13,200

26,000

13,200

株式給付引当金

34,486

49,124

34,486

49,124

プロジェクト損失引当金

423

423

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,974

預金

 

当座預金

689,780

普通預金

99,048

別段預金

38,534

小計

827,363

合計

829,338

 

 

② 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先

金額(千円)

東日本旅客鉄道㈱

336,820

㈱ルミネ

150,755

渋谷区

124,212

創価学会

86,355

外務省

76,296

その他

1,264,072

合計

2,038,510

 

 

(ロ)滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

 

1,867,797

5,028,350

4,857,636

2,038,510

70.4

141.8

 

 

③契約資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

東日本旅客鉄道㈱

463,901

㈱かんぽ生命保険

212,653

SMC㈱

183,226

中外製薬工業㈱

164,820

市原市役所

157,371

その他

2,122,762

合計

3,304,737

 

(注)顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。

 

 

④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。

 

⑤ 仕掛品

当期首残高
(千円)

当期支出額
(千円)

売上原価への振替額
(千円)

当期末残高
(千円)

21,359

2,591,901

2,604,704

8,556

 

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費

2,013千円

外注費

233千円

経費

6,310千円

8,556千円

 

 

⑥ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱オリエンタルコンサルタンツ

13,090

REMORE ARCHITECTS 一級建築士事務所

6,270

㈱シャフト

4,565

守田コンストラクションマネジメント㈱

3,300

㈱地域経済研究所

1,672

その他

2,772

合計

31,669

 

 

⑦ 退職給付引当金

区分

金額(千円)

退職給付債務

627,082

合計

627,082

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,245,707

2,658,371

4,131,101

5,716,853

税引前中間
(四半期)(当期)純利益

(千円)

299,757

697,609

941,412

1,230,189

中間(四半期)(当期)

純利益

(千円)

219,939

511,975

684,971

910,529

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円)

18.96

44.03

58.83

78.16

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益

(円)

18.96

25.05

14.82

19.33

 

(注)  第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有