(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									697,609	771,153
	減価償却費									23,480	42,181
	固定資産除却損									-	312
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△291,432	△481,429
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△26,000	△13,200
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									23,721	60,599
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									△10,917	△15,504
	プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）									325	-
	受取利息及び受取配当金									△406	△821
	売上債権の増減額（△は増加）									167,341	795,615
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△2,107	339
	仕入債務の増減額（△は減少）									△65,803	11,536
	その他									△174,481	△65,013
	小計									341,330	1,105,770
	利息及び配当金の受取額									406	805
	法人税等の支払額									△151,163	△221,974
	営業活動によるキャッシュ・フロー									190,573	884,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△16,674	△90,666
	無形固定資産の取得による支出									△48,390	△64,850
	投資有価証券の償還による収入									100,000	-
	敷金の回収による収入									-	7,674
	差入保証金の差入による支出									△33,413	△37,064
	その他									5,067	△5,469
	投資活動によるキャッシュ・フロー									6,589	△190,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
	ストックオプションの行使による収入									8	10
	配当金の支払額									△450,880	△514,599
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△450,872	△514,589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△253,709	179,635
現金及び現金同等物の期首残高										1,707,531	829,338
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 1,453,821	※１ 1,008,974