⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

43,226

―

―

43,226

39,945

816

3,281

　工具、器具及び備品

29,142

2,880

―

32,022

23,961

2,188

8,060

有形固定資産計

72,368

2,880

―

75,248

63,906

3,005

11,342

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

1,445,766

78,907

175,464

1,349,209

579,495

271,910

769,714

  ソフトウエア仮勘定

4,600

9,256

13,856

―

―

―

―

　電話加入権

1,383

―

―

1,383

―

―

1,383

無形固定資産計

1,451,750

88,163

189,320

1,350,593

579,495

271,910

771,097

 

（注）１　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定

　ＥＤＩサービスシステム改善投資　　　　　    　　44,247 千円

  データベースサービスシステム改善投資　　　　　  27,980 千円

 

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定

　ＥＤＩサービスシステム改善投資他償却完了  　   175,464 千円

  ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替      13,856 千円

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

125

252

17

1

358

賞与引当金　

27,186

27,034

27,186

―

27,034

役員賞与引当金　

32,000

27,000

32,000

―

27,000

役員退職慰労引当金

194,875

16,850

135,300

―

76,425

 

　（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、入金による取崩しであります。

 
【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ　資産の部

イ　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,298

預金

 

当座預金

20

普通預金

2,868,687

定期預金

30,000

別段預金

476

郵便振替貯金

5,582

計

2,904,766

合計

2,906,065

 

 

ロ　売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ユニ・チャーム株式会社

40,671

ライオン株式会社

34,523

アース製薬株式会社

19,675

大王製紙株式会社

18,143

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

10,742

その他

388,636

合計

512,393

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

517,889

3,478,270

3,483,766

512,393

87.18

54.06

 

 

 

ハ　有価証券

 

相手先

金額(千円)

債券

 

　第９回みずほフィナンシャルグループ劣後債

49,745

合計

49,745

 

 

ニ　投資有価証券

 

相手先

金額(千円)

株式

 

　株式会社アイスタイル

179,180

　株式会社グルーヴノーツ

0

計

179,180

債券

 

　シルフリミテッドシリーズ50366

79,140

　シルフリミテッドシリーズ50166

136,500

　第７回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ劣後債

98,670

　第28回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ劣後債

99,460

　カイリミテッドシリーズ27

78,180

  シルフリミテッドシリーズ55012

69,920

  カイリミテッドシリーズ70155

85,920

計

647,790

合計

826,970

 

 

ホ　関係会社株式

 

相手先

金額(千円)

ＴＩＳ株式会社

896,724

株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ

248,408

上海上港瀛東商貿有限公司

98,400

ＴＡＴＡＭＩ合同会社

14,930

合計

1,258,463

 

 

 

ｂ　負債の部

イ　買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社インテック

153,336

白馬堂印刷株式会社

4,928

株式会社グルーヴノーツ

1,960

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

1,760

株式会社キーウォーカー

250

その他

520

合計

162,755

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,592,674

3,162,307

税引前
中間(当期)純利益

(千円)

302,662

595,596

中間(当期)純利益

(千円)

198,565

400,784

１株当たり
中間(当期)純利益

(円)

29.95

60.44