(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年６月１日
至 令和６年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年６月１日
至 令和７年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
34
368
減価償却費
339
378
減損損失
36
3
のれん償却額
364
388
負ののれん発生益
△4
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△29
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
△6
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△42
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△149
9
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
68
123
補助金収入
△24
△22
固定資産売却損益（△は益）
△1
△18
固定資産除却損
1
固定資産圧縮損
24
21
売上債権の増減額（△は増加）
108
△13
棚卸資産の増減額（△は増加）
△719
△523
仕入債務の増減額（△は減少）
△344
△311
未収消費税等の増減額（△は増加）
78
△153
有価証券売却益
△3
その他
297
△140
小計
45
19
利息及び配当金の受取額
7
6
利息の支払額
△76
△123
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△126
補助金の受取額
22
過年度消費税等の支払額
△51
△19
△200
△220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△339
△382
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△26
△8
関係会社株式の取得による支出
△281
長期前払費用の取得による支出
差入保証金の差入による支出
△10
差入保証金の回収による収入
27
28
貸付による支出
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△30
事業譲渡による収入
事業譲受による支出
△115
事業譲受による収入
18
△537
△449
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△2,532
△1,320
リース債務の返済による支出
△104
△90
配当金の支払額
△224
△158
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△97
1,138
△1,666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
400
△2,336
現金及び現金同等物の期首残高
7,100
4,891
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
2
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,504
※ 2,555