④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	58,498	－	－	2,807	55,690	97,999
	建物附属設備	96,212	1,841	36,635 （36,635）	14,862	46,556	117,246
	工具、器具及び備品	38,746	13,583	2,835 （2,835）	26,486	23,007	241,913
	リース資産	3,162	13,532	716 （716）	3,627	12,351	153,741
	計	196,619	28,957	40,186 （40,186）	47,784	137,606	610,900
無形固定資産	のれん	2,612	－	－	2,612	－	28,741
	借地権	100,000	－	－	－	100,000	－
	商標権	1,770	－	－	299	1,471	3,688
	ソフトウエア	1,074,360	288,145	4,540 （1,958）	566,956	791,008	2,272,183
	その他	81,163	204,619	201,732	－	84,049	－
	計	1,259,907	492,765	206,273 （1,958）	569,868	976,530	2,473,673

（注）１．当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額です。

２．当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア	ログ収集サーバ更新費用	6,890千円
	定常改修費用	26,286千円
	システム開発費用	22,654千円

３．当期減少額のうち、主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備	本社建設工事（減損）	20,950千円
	本社電気設備工事（減損）	5,328千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	6,494	6,419	5,369	7,545
賞与引当金	22,000	80,000	22,000	80,000
ポイント引当金	159,628	187,614	159,628	187,614
株主優待引当金	8,708	14,076	8,708	14,076
役員退職慰労引当金	40,750	12,996	－	53,746

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。