④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	55,690	－	－	2,673	53,016	100,672
	建物附属設備	46,556	358,400	345	12,334	392,277	38,338
	工具、器具及び備品	23,007	64,935	168	14,330	73,444	244,745
	リース資産	12,351	3,180	－	6,086	9,444	10,148
	建設仮勘定	－	4,773	1,764	－	3,009	－
	計	137,606	431,289	2,278	35,424	531,192	393,904
無形固定資産	借地権	100,000	－	－	－	100,000	－
	商標権	1,471	－	－	299	1,172	－
	ソフトウエア	791,008	260,196	37,955 (36,898)	425,158	588,090	－
	その他	84,049	437,785	227,575 (1,035)	－	294,260	－
	計	976,530	697,981	265,531 (37,933)	425,457	983,522	－

（注）１．当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額です。

２．当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備	新社屋内装等工事	260,297	千円
	新社屋に関する資産除去債務	92,529
ソフトウエア	サービス機能追加開発	180,043
その他	サービス機能追加開発の仕掛勘定	155,582
	サービスインフラの移行費用の仕掛勘定	91,791

３．当期減少額のうち、主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア	本社インフラ環境再構築に伴う旧システムの減損	25,882	千円
その他	ソフトウエアへの振替	226,083

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	7,545	159,743	2,935	164,353
賞与引当金	80,000	72,376	80,000	72,376
ポイント引当金	187,614	196,556	187,614	196,556
株主優待引当金	14,076	12,936	14,076	12,936
役員退職慰労引当金	53,746	12,996	－	66,742

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。