２ 【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,479,090
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1,321,171
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売掛金
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2,029,112
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2,187,159
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商品
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3,290,159
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4,080,504
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仕掛品
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1,415
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24,115
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貯蔵品
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52,479
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44,218
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前払費用
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151,163
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184,604
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繰延税金資産
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107,126
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125,932
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その他
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644,478
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419,975
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貸倒引当金
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△1,083
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△11,845
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流動資産合計
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7,753,943
|
8,375,836
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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50,472
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48,049
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建物附属設備
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366,198
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428,261
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工具、器具及び備品
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58,340
|
64,271
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リース資産
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5,067
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6,437
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有形固定資産合計
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480,078
|
547,020
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無形固定資産
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借地権
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100,000
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100,000
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商標権
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873
|
574
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ソフトウエア
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1,053,390
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1,076,911
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|
その他
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123,483
|
111,074
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無形固定資産合計
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1,277,747
|
1,288,559
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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252,049
|
21,143
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関係会社株式
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92,530
|
3,298,160
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関係会社長期貸付金
|
410,000
|
640,000
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破産更生債権等
|
6,575
|
7,037
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長期前払費用
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111,009
|
75,381
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|
繰延税金資産
|
10,861
|
47,064
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|
その他
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330,527
|
344,352
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貸倒引当金
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△287,077
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△413,781
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投資その他の資産合計
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926,476
|
4,019,358
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固定資産合計
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2,684,302
|
5,854,938
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|
資産合計
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10,438,245
|
14,230,775
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
1,949,754
|
2,227,904
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短期借入金
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950,000
|
1,900,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
－
|
666,800
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リース債務
|
2,152
|
2,917
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未払金
|
501,039
|
643,375
|
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|
未払費用
|
54,830
|
69,443
|
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未払法人税等
|
324,632
|
304,135
|
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|
未払消費税等
|
81,315
|
86,695
|
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前受金
|
49,443
|
81,420
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預り金
|
52,342
|
70,919
|
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賞与引当金
|
48,654
|
51,265
|
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ポイント引当金
|
169,157
|
224,042
|
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|
株主優待引当金
|
22,232
|
30,031
|
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|
事業損失引当金
|
－
|
4,080
|
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流動負債合計
|
4,205,555
|
6,363,030
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
－
|
1,333,200
|
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|
リース債務
|
3,320
|
4,035
|
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役員退職慰労引当金
|
79,750
|
92,750
|
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|
資産除去債務
|
98,957
|
119,581
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|
その他
|
2,993
|
2,993
|
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固定負債合計
|
185,020
|
1,552,559
|
|
負債合計
|
4,390,576
|
7,915,589
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,458,953
|
1,458,953
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,420,071
|
1,420,071
|
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その他資本剰余金
|
1,027,033
|
1,027,033
|
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資本剰余金合計
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2,447,104
|
2,447,104
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
2,134,041
|
2,411,892
|
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利益剰余金合計
|
2,134,041
|
2,411,892
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自己株式
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△98
|
△245
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株主資本合計
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6,040,000
|
6,317,705
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
6,434
|
△2,519
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評価・換算差額等合計
|
6,434
|
△2,519
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新株予約権
|
1,234
|
－
|
|
純資産合計
|
6,047,669
|
6,315,185
|
負債純資産合計
|
10,438,245
|
14,230,775
|