（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,634,866
271,561
減価償却費
887,798
1,366,920
のれん償却額
285,295
543,523
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,287
△1,133
賞与引当金の増減額（△は減少）
△134,000
29,700
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△730
1,138
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△3,092
12,149
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△73,884
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,006
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,372
9,749
受取利息及び受取配当金
△34
△435
支払利息
5,347
296,429
為替差損益（△は益）
△19,678
△546,493
資金調達費用
998
債務免除益
△809,786
固定資産除却損
35,808
38
売上債権の増減額（△は増加）
△314,181
△264,037
棚卸資産の増減額（△は増加）
△872,374
△362,170
仕入債務の増減額（△は減少）
662,217
330,803
契約負債の増減額（△は減少）
△561,026
△29,918
その他の資産の増減額（△は増加）
228,183
△26,093
その他の負債の増減額（△は減少）
128,264
△86,953
その他
161,933
8,998
小計
1,250,017
1,560,779
利息及び配当金の受取額
34
435
利息の支払額
△3,996
△264,226
法人税等の支払額
△225,212
67,531
1,020,842
1,364,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出
※２ △35,094
事業譲受の条件付取得対価の支払額
△245,081
有形固定資産の取得による支出
△1,300,049
△1,088,946
無形固定資産の取得による支出
△433,190
△799,780
敷金の回収による収入
100,091
114
敷金の差入による支出
△30,754
△1,090
△13,032
12,650
△1,922,018
△1,912,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
403,899
1,201,896
長期借入金の返済による支出
△731,451
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△389
資金調達費用の支出
△998
配当金の支払額
△100,335
△100,275
非支配株主への配当金の支払額
△6,196
自己株式の取得による支出
△79,827
217,149
368,781
現金及び現金同等物に係る換算差額
98,078
45,261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△585,947
△133,584
現金及び現金同等物の期首残高
2,904,770
2,421,492
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,318,823
※１ 2,287,908