(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

271,561

584,900

 

減価償却費

1,366,920

1,701,946

 

のれん償却額

543,523

624,251

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,138

8,413

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,133

3,496

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29,700

40,008

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,006

6,006

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

12,149

2,079

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

9,749

4,886

 

受取利息及び受取配当金

435

18

 

支払利息

296,429

347,286

 

為替差損益(△は益)

546,493

907,053

 

訴訟関連損失

86,534

 

特別退職金

42,810

 

資金調達費用

998

998

 

固定資産除却損

38

14,273

 

売上債権の増減額(△は増加)

264,037

184,448

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

362,170

218,523

 

仕入債務の増減額(△は減少)

330,803

565,050

 

契約負債の増減額(△は減少)

29,918

77,880

 

その他の資産の増減額(△は増加)

26,093

322,772

 

その他の負債の増減額(△は減少)

86,953

505,489

 

その他

8,998

18,619

 

小計

1,560,779

1,251,389

 

利息及び配当金の受取額

435

18

 

利息の支払額

264,226

342,287

 

訴訟関連損失の支払額

52,323

 

特別退職金の支払額

42,810

 

法人税等の支払額

67,531

358,626

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,364,520

455,360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

事業譲受による支出

※2 △35,094

 

有形固定資産の取得による支出

1,088,946

714,023

 

無形固定資産の取得による支出

799,780

807,165

 

敷金の回収による収入

114

 

敷金の差入による支出

1,090

3,808

 

その他

12,650

26,526

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,912,147

1,498,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,201,896

1,067,034

 

長期借入金の返済による支出

731,451

763,339

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

389

 

資金調達費用の支出

998

998

 

配当金の支払額

100,275

152

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

368,781

302,544

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,261

36,190

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

133,584

704,376

現金及び現金同等物の期首残高

2,421,492

2,793,940

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,287,908

※1 2,089,564