1 【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,793,940

2,089,564

 

 

売掛金

3,520,712

3,851,982

 

 

商品

6,060,449

6,080,721

 

 

仕掛品

1,465

3,819

 

 

貯蔵品

239,369

257,066

 

 

その他

2,170,818

2,730,592

 

 

貸倒引当金

14,318

11,839

 

 

流動資産合計

14,772,437

15,001,906

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

8,205,687

9,656,059

 

 

 

工具、器具及び備品

3,833,303

4,613,099

 

 

 

使用権資産

9,271,216

9,765,480

 

 

 

その他

329,856

110,265

 

 

 

減価償却累計額

5,467,043

6,818,165

 

 

 

有形固定資産合計

16,173,019

17,326,739

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

8,084,462

8,525,532

 

 

 

その他

6,623,252

7,184,132

 

 

 

無形固定資産合計

14,707,714

15,709,664

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

その他

1,054,142

1,081,093

 

 

 

貸倒引当金

6,974

7,180

 

 

 

投資その他の資産合計

1,047,168

1,073,912

 

 

固定資産合計

31,927,902

34,110,317

 

資産合計

46,700,339

49,112,223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,620,101

3,344,350

 

 

短期借入金

6,771,525

8,187,116

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,493,351

1,555,175

 

 

未払法人税等

430,797

543,081

 

 

契約負債

6,068,296

6,883,441

 

 

賞与引当金

40,008

 

 

ポイント引当金

32,302

40,716

 

 

株主優待引当金

44,434

46,513

 

 

資産除去債務

12,677

 

 

その他

5,487,713

5,840,614

 

 

流動負債合計

22,961,200

26,481,017

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

11,723,470

11,425,018

 

 

リース債務

9,304,577

9,805,657

 

 

役員退職慰労引当金

133,002

139,008

 

 

役員株式給付引当金

40,350

42,500

 

 

資産除去債務

370,530

371,922

 

 

その他

434,456

238,942

 

 

固定負債合計

22,006,387

22,023,050

 

負債合計

44,967,587

48,504,067

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,458,953

1,458,953

 

 

資本剰余金

111,402

170,951

 

 

利益剰余金

166,976

1,207,689

 

 

自己株式

80,253

77,517

 

 

株主資本合計

1,323,125

344,698

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

407,294

260,940

 

 

その他の包括利益累計額合計

407,294

260,940

 

新株予約権

2,331

2,517

 

純資産合計

1,732,751

608,155

負債純資産合計

46,700,339

49,112,223