(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
271,561
△584,900
減価償却費
1,366,920
1,701,946
のれん償却額
543,523
624,251
ポイント引当金の増減額(△は減少)
1,138
8,413
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,133
△3,496
賞与引当金の増減額(△は減少)
29,700
40,008
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,006
株主優待引当金の増減額(△は減少)
12,149
2,079
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
9,749
4,886
受取利息及び受取配当金
△435
△18
支払利息
296,429
347,286
為替差損益(△は益)
△546,493
△907,053
訴訟関連損失
-
86,534
特別退職金
42,810
資金調達費用
998
固定資産除却損
38
14,273
売上債権の増減額(△は増加)
△264,037
△184,448
棚卸資産の増減額(△は増加)
△362,170
218,523
仕入債務の増減額(△は減少)
330,803
565,050
契約負債の増減額(△は減少)
△29,918
77,880
その他の資産の増減額(△は増加)
△26,093
△322,772
その他の負債の増減額(△は減少)
△86,953
△505,489
その他
8,998
18,619
小計
1,560,779
1,251,389
利息及び配当金の受取額
435
18
利息の支払額
△264,226
△342,287
訴訟関連損失の支払額
△52,323
特別退職金の支払額
△42,810
法人税等の支払額
67,531
△358,626
1,364,520
455,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出
※2 △35,094
有形固定資産の取得による支出
△1,088,946
△714,023
無形固定資産の取得による支出
△799,780
△807,165
敷金の回収による収入
114
敷金の差入による支出
△1,090
△3,808
12,650
26,526
△1,912,147
△1,498,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,201,896
1,067,034
長期借入金の返済による支出
△731,451
△763,339
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△389
資金調達費用の支出
△998
配当金の支払額
△100,275
△152
368,781
302,544
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,261
36,190
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△133,584
△704,376
現金及び現金同等物の期首残高
2,421,492
2,793,940
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,287,908
※1 2,089,564