（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△584,900
△2,288,330
減価償却費
1,701,946
1,758,569
のれん償却額
624,251
608,107
ポイント引当金の増減額（△は減少）
8,413
△1,954
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,496
△3,810
賞与引当金の増減額（△は減少）
40,008
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,006
株主優待引当金の増減額（△は減少）
2,079
△29,822
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,886
14,468
受取利息及び受取配当金
△18
△564
支払利息
347,286
358,623
為替差損益（△は益）
△907,053
793,352
訴訟関連損失
86,534
6,622
特別退職金
42,810
31,198
資金調達費用
998
固定資産除却損
14,273
13,964
売上債権の増減額（△は増加）
△184,448
647,772
棚卸資産の増減額（△は増加）
218,523
△756,386
仕入債務の増減額（△は減少）
565,050
474,835
契約負債の増減額（△は減少）
77,880
563,899
その他の資産の増減額（△は増加）
△322,772
△388,183
その他の負債の増減額（△は減少）
△505,489
185,916
その他
18,619
△21,886
小計
1,251,389
2,013,404
利息及び配当金の受取額
18
564
利息の支払額
△342,287
△403,968
訴訟関連損失の支払額
△52,323
△6,622
特別退職金の支払額
△42,810
△31,198
法人税等の支払額
△358,626
△505,529
455,360
1,066,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△714,023
△213,227
無形固定資産の取得による支出
△807,165
△611,668
敷金の回収による収入
－
2,150
敷金の差入による支出
△3,808
26,526
13,395
△1,498,471
△809,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,067,034
452,744
長期借入金の返済による支出
△763,339
△757,363
資金調達費用の支出
△998
配当金の支払額
△152
△25
302,544
△305,643
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,190
20,259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△704,376
△28,083
現金及び現金同等物の期首残高
2,793,940
2,183,135
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,089,564
※１ 2,155,052