(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
277,510
25,303
減価償却費
55,118
60,087
のれん償却額
52,159
46,516
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△64,245
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△307
△5,653
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△168
23,237
株主優待引当金の増減額（△は減少）
8,688
12,176
受取利息及び受取配当金
△6,588
△2,983
支払利息
18,686
15,459
新株予約権戻入益
△7,695
―
子会社株式売却損益（△は益）
△108,459
売上債権の増減額（△は増加）
332,678
△35,097
たな卸資産の増減額（△は増加）
△135,552
△45,283
仕入債務の増減額（△は減少）
138,597
9,926
その他
△135,331
△5,497
小計
425,091
98,212
利息及び配当金の受取額
7,278
4,002
利息の支払額
△17,633
△15,843
法人税等の還付額
44,079
法人税等の支払額
△174,302
△36,988
240,434
93,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,378
△5,034
無形固定資産の取得による支出
△34,583
△27,097
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △184,212
※2 ―
敷金の差入による支出
△8,394
△846
短期貸付金の回収による収入
200,000
長期貸付金の回収による収入
282,044
△2,031
△31
44,444
166,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
190,000
長期借入れによる収入
230,000
長期借入金の返済による支出
△219,479
△154,072
リース債務の返済による支出
△4,042
△2,043
210
△454
196,689
△156,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,657
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
483,224
103,880
現金及び現金同等物の期首残高
1,103,135
1,586,360
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,586,360
※1 1,690,241