【注記事項】
(追加情報)
(「『税効果会計に係わる会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係わる会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
|
前連結会計年度
(2018年９月30日)
|
当第２四半期連結会計期間
(2019年３月31日)
|
クレイトン・ダイナミクス株式会社
|
126,540
|
千円
|
118,260
|
千円
|
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日)
|
広告宣伝費
|
189,455
|
千円
|
245,688
|
千円
|
給料手当
|
147,354
|
|
163,039
|
|
賞与引当金繰入額
|
9,265
|
|
5,228
|
|
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日)
|
現金及び預金勘定
|
1,812,161千円
|
1,614,269千円
|
預入期間が３か月を超える
定期預金
|
△252,691
|
△250,325
|
現金及び現金同等物
|
1,559,469
|
1,363,943
|
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
前第２四半期連結累計期間（自 2017年10月１日 至 2018年３月31日）
(単位：千円)
|
報告セグメント
|
調整額
|
四半期連結
損益計算書 計上額
|
コミュニケーション・セールス事業
|
化粧品 卸事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
778,249
|
306,879
|
1,085,129
|
―
|
1,085,129
|
セグメント間の内部売上高又は振替高
|
―
|
36
|
36
|
△36
|
―
|
計
|
778,249
|
306,915
|
1,085,165
|
△36
|
1,085,129
|
セグメント利益
|
8,288
|
63,733
|
72,022
|
△55,601
|
16,420
|
当第２四半期連結累計期間（自 2018年10月１日 至 2019年３月31日）
(単位：千円)
|
報告セグメント
|
調整額
|
四半期連結
損益計算書 計上額
|
コミュニケーション・セールス事業
|
化粧品 卸事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
644,300
|
295,510
|
939,811
|
―
|
939,811
|
セグメント間の内部売上高又は振替高
|
288
|
1,399
|
1,687
|
△1,687
|
―
|
計
|
644,588
|
296,910
|
941,498
|
△1,687
|
939,811
|
セグメント利益又は損失（△）
|
△173,335
|
28,385
|
△144,949
|
△22,742
|
△167,691
|
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
(単位：千円)
利益又は損失
|
前第２四半期
連結累計期間
|
当第２四半期
連結累計期間
|
報告セグメント計
|
72,022
|
△144,949
|
全社収益（注）１
|
126,000
|
150,000
|
全社費用（注）２
|
△122,720
|
△129,135
|
その他の調整額
|
△58,881
|
△43,606
|
四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）
|
16,420
|
△167,691
|
（注）１．全社収益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料及び受取配当金であります。
２．全社費用は、当社における持株会社運営に係る費用であります。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
前第２四半期連結累計期間（自 2017年10月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間（自 2018年10月１日 至 2019年３月31日）
（固定資産に係る重要な減損損失）
「コミュニケーション・セールス事業」セグメントにおいて、基幹システムの収益及び費用削減が見込めなくなったこと等により、ソフトウェアの減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては10,029千円であります。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日)
|
１株当たり四半期純損失（△）
|
△2円84銭
|
△29円17銭
|
（算定上の基礎）
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）
|
△19,483
|
△199,046
|
普通株主に帰属しない金額（千円）
|
―
|
―
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）
|
△19,483
|
△199,046
|
普通株式の期中平均株式数（千株）
|
6,867
|
6,824
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
|
―
|
―
|
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失のため、記載しておりません。