(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△183,228
△171,989
減価償却費
29,589
25,043
のれん償却額
23,258
4,629
減損損失
10,029
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,140
2,103
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△21,328
3,744
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△562
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△34,250
△40,799
受取利息及び受取配当金
△23
△17
支払利息
7,021
6,093
新株予約権戻入益
△240
△417
売上債権の増減額（△は増加）
62,644
60,956
たな卸資産の増減額（△は増加）
△73,114
20,164
仕入債務の増減額（△は減少）
2,750
△38,832
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
39,655
28,881
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,575
5,769
預り金の増減額（△は減少）
1,219
△550
その他
△47,562
20,652
小計
△199,326
△75,122
利息及び配当金の受取額
11
8
利息の支払額
△7,206
△6,063
法人税等の還付額
38,399
法人税等の支払額
△11,470
△2,610
△217,992
△45,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,400
50,023
有形固定資産の取得による支出
△791
△7,036
無形固定資産の取得による支出
△7,851
△7,329
事業譲受による支出
△15,000
敷金の差入による支出
△268
敷金の回収による収入
551
846
差入保証金の回収による収入
1,500
72
△5,618
22,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入金の返済による支出
△71,474
自己株式の処分による収入
1,131
自己株式の取得による支出
△31,095
△68
リース債務の返済による支出
△1,045
△1,082
△201
△102,686
△122,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△326,297
△145,277
現金及び現金同等物の期首残高
1,690,241
1,201,600
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
55,492
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,363,943
※ 1,111,816