２ 【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年９月30日)
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当事業年度 (2025年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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819,906
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243,751
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売掛金
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141,394
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166,879
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商品及び製品
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249,939
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509,985
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原材料及び貯蔵品
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31,963
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31,666
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前渡金
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386,055
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119,562
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立替金
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―
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56,360
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短期貸付金
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40,000
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―
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その他
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116,973
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74,476
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貸倒引当金
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△105
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△52
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流動資産合計
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1,786,126
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1,202,629
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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238
|
0
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その他
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25
|
0
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有形固定資産合計
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263
|
0
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無形固定資産
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のれん
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34,720
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25,461
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顧客関連資産
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79,772
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58,499
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|
その他
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471
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―
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無形固定資産合計
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114,963
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83,961
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投資その他の資産
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関係会社株式
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279,465
|
279,565
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関係会社長期貸付金
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151,700
|
813,700
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敷金及び保証金
|
74,058
|
43,030
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長期未収入金
|
42,991
|
380
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関係会社長期立替金
|
―
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484,470
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破産更生債権等
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―
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29,073
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|
その他
|
5,355
|
719
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貸倒引当金
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△194,691
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△180,773
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投資その他の資産合計
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358,878
|
1,470,164
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|
固定資産合計
|
474,106
|
1,554,126
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|
資産合計
|
2,260,232
|
2,756,755
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年９月30日)
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当事業年度 (2025年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
69,758
|
108,616
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短期借入金
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200,000
|
340,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
62,072
|
28,224
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1年内償還予定の社債
|
200,000
|
200,000
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前受金
|
127,953
|
3,026
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未払法人税等
|
28,729
|
26,058
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ポイント引当金
|
3,640
|
5,476
|
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株主優待引当金
|
34,457
|
49,017
|
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資産除去債務
|
14,489
|
―
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|
その他
|
142,701
|
142,433
|
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流動負債合計
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883,803
|
902,854
|
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固定負債
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長期借入金
|
60,928
|
105,465
|
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繰延税金負債
|
14,300
|
5,316
|
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|
資産除去債務
|
41,080
|
34,168
|
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債務保証損失引当金
|
81,500
|
―
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|
その他
|
2,533
|
1,348
|
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固定負債合計
|
200,341
|
146,298
|
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負債合計
|
1,084,144
|
1,049,152
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,586,822
|
1,945,753
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,073,881
|
1,432,811
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|
その他資本剰余金
|
2,297
|
2,338
|
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資本剰余金合計
|
1,076,178
|
1,435,150
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利益剰余金
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利益準備金
|
919
|
919
|
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△1,487,483
|
△1,685,270
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利益剰余金合計
|
△1,486,563
|
△1,684,350
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自己株式
|
△2,938
|
△3,138
|
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株主資本合計
|
1,173,499
|
1,693,414
|
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新株予約権
|
2,588
|
14,188
|
|
純資産合計
|
1,176,087
|
1,707,602
|
負債純資産合計
|
2,260,232
|
2,756,755
|