(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△430,130
323,376
減価償却費
80,685
71,234
減損損失
－
47,222
のれん償却額
7,168
14,594
新株予約権戻入益
△184
△488
資産除去債務戻入益
△27,224
助成金収入
△91,236
△430,394
臨時休業による損失
41,922
50,538
貸倒引当金の増減額（△は減少）
697
△1,306
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△146
△176
受取利息及び受取配当金
△6
△111
支払利息及び社債利息
21,855
18,809
為替差損益（△は益）
△459
△3,072
売上債権の増減額（△は増加）
△39,823
9,310
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,575
△11,965
仕入債務の増減額（△は減少）
1,411
△20,365
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,665
9,627
固定資産除売却損益（△は益）
△151,694
246
未払又は未収消費税等の増減額
△12,424
△76,220
その他
32,668
△140,111
小計
△590,161
△139,251
利息及び配当金の受取額
6
111
利息の支払額
△19,900
△18,809
法人税等の支払額
△22,565
△48,718
助成金の受取額
38,590
430,394
臨時休業による支出
△39,420
△46,773
△633,451
176,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,573
△29,384
有形固定資産の売却による収入
47,969
無形固定資産の取得による支出
△1,105
無形固定資産の売却による収入
107,657
事業譲受の条件付取得対価の支払額
△20,000
貸付金の回収による収入
216
1,608
資産除去債務の履行による支出
△11,950
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
40,338
差入保証金の差入による支出
△4,549
△17,390
差入保証金の回収による収入
56,517
77,848
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△86,378
投資その他の資産の増減額（△は増加）
21,692
178,238
△4,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,415,016
長期借入金の返済による支出
△3,461,116
△280,923
リース債務の返済による支出
△34,755
△19,670
△80,855
△300,593
現金及び現金同等物に係る換算差額
116
843
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△535,951
△127,517
現金及び現金同等物の期首残高
1,809,707
1,399,747
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,273,756
※ 1,272,229