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(単位：百万円)
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前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,818
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△1,094
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定期預金の払戻による収入
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2,020
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2,056
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有形固定資産の取得による支出
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△3,051
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△2,865
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有形固定資産の売却による収入
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18
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6
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無形固定資産の取得による支出
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△1,898
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△2,849
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投資有価証券の取得による支出
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△1,186
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△2,009
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投資有価証券の売却による収入
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1,373
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16,736
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出資金の払込による支出
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－
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△141
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△4,617
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△1,034
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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－
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355
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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△328
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△309
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子会社株式及び出資金の取得による支出
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△1,512
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△4,200
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敷金の差入による支出
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△292
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△1,102
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敷金の回収による収入
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486
|
96
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短期貸付金の増減額（△は増加）
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1,471
|
42
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長期貸付けによる支出
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△6
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△9
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長期貸付金の回収による収入
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13
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20
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|
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
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35
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387
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|
その他
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△19
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156
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△9,313
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4,242
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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92,544
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△3,437
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長期借入れによる収入
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110
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19
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長期借入金の返済による支出
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△319
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△1,143
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社債の発行による収入
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－
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250
|
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社債の償還による支出
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－
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△23
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△113
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△174
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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子会社の自己株式の取得による支出
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△21
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△992
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
20
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－
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|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△104,887
|
△48
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配当金の支払額
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△4,839
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△5,221
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非支配株主への配当金の支払額
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△988
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△1,289
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非支配株主からの払込みによる収入
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94
|
6
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ストックオプションの行使による収入
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461
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－
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自己新株予約権の取得による支出
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△1,629
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△19,569
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△12,055
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△592
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△534
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△31,949
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△27,190
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現金及び現金同等物の期首残高
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143,850
|
152,154
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
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438
|
－
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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112,338
|
124,964
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