⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
利率 （％）
|
担保
|
償還期限
|
日本トータルテレマーケティング㈱
|
第４回無担保社債
|
2015年 ３月15日
|
40
|
－
|
0.54
|
無担保社債
|
2020年３月
|
㈱ブリューアス
|
第１回無担保社債
|
2019年 ６月28日
|
－
|
225 (50)
|
0.47
|
無担保社債
|
2024年６月
|
㈱SBC
|
第１回無担保社債
|
2018年 ３月30日
|
43
|
36 (７)
|
0.12
|
無担保社債
|
2025年３月
|
合計
|
－
|
－
|
83
|
261 （57)
|
－
|
－
|
－
|
（注）１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 （百万円）
|
１年超２年以内 （百万円）
|
２年超３年以内 （百万円）
|
３年超４年以内 （百万円）
|
４年超５年以内 （百万円）
|
57
|
57
|
57
|
57
|
33
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
8,867
|
3,978
|
3.09%
|
－
|
１年内返済予定の長期借入金
|
904
|
320
|
0.56%
|
－
|
１年内返済予定のリース債務
|
270
|
388
|
2.07%
|
－
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
106,280
|
106,225
|
0.05%
|
2021年７月～
2024年７月
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
618
|
729
|
1.41%
|
2021年３月～
2025年10月
|
合計
|
116,942
|
111,642
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
長期借入金(百万円)
|
885
|
117
|
105,176
|
45
|
リース債務(百万円)
|
59
|
87
|
158
|
417
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。