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(単位：百万円)
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△2,450
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△1,594
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定期預金の払戻による収入
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2,280
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2,050
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有形固定資産の取得による支出
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△4,119
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△4,684
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有形固定資産の売却による収入
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22
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4,021
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無形固定資産の取得による支出
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△2,848
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△4,473
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投資有価証券の取得による支出
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△1,836
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△3,840
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投資有価証券の売却による収入
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1,414
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16,990
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出資金の払込による支出
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－
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△203
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△11,237
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△1,477
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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513
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444
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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△328
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△309
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子会社株式及び出資金の取得による支出
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△2,006
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△4,554
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敷金の差入による支出
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△776
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△1,593
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敷金の回収による収入
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529
|
220
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短期貸付金の増減額（△は増加）
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1,519
|
57
|
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長期貸付けによる支出
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△15
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△11
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長期貸付金の回収による収入
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26
|
28
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金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
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586
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△3
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|
その他
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92
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△173
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△18,631
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893
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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100,838
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△2,523
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長期借入れによる収入
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172
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76
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長期借入金の返済による支出
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△764
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△1,255
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社債の発行による収入
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－
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250
|
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社債の償還による支出
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－
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△48
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△168
|
△271
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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子会社の自己株式の取得による支出
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△25
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△992
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|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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20
|
4
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△113,135
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△234
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配当金の支払額
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△9,920
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△10,670
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非支配株主への配当金の支払額
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△1,430
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△1,648
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非支配株主からの払込みによる収入
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145
|
53
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ストックオプションの行使による収入
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553
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－
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自己新株予約権の取得による支出
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△1,629
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△25,344
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△17,261
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△302
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△631
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△26,529
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△20,667
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現金及び現金同等物の期首残高
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143,850
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152,154
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
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432
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－
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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117,752
|
131,486
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