(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,347
1,459
減価償却費
1,880
1,736
減損損失
99
－
のれん償却額
1,353
1,327
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,626
△20,024
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△591
△330
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
313
△445
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△75
△30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△85
△84
受取利息及び受取配当金
△1,259
△1,226
支払利息
117
104
為替差損益（△は益）
173
△175
持分法による投資損益（△は益）
145
177
投資有価証券売却損益（△は益）
△124
△105
投資有価証券評価損益（△は益）
169
18
売上債権の増減額（△は増加）
61,938
107,874
たな卸資産の増減額（△は増加）
△328
△1,893
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,130
△87,734
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△506
97
その他
△103
△408
小計
3,707
336
利息及び配当金の受取額
1,504
1,489
利息の支払額
△81
△68
法人税等の支払額
△18,816
△10,605
△13,686
△8,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△411
△143
定期預金の払戻による収入
1,101
191
有形固定資産の取得による支出
△1,164
△909
有形固定資産の売却による収入
0
19
無形固定資産の取得による支出
△1,382
△1,573
投資有価証券の取得による支出
△983
投資有価証券の売却による収入
546
446
出資金の払込による支出
△8
△118
出資金の回収による収入
81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
△4,545
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
355
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△309
子会社株式及び出資金の取得による支出
△233
△397
敷金の差入による支出
△748
△109
敷金の回収による収入
69
86
短期貸付金の増減額（△は増加）
22
△89
長期貸付けによる支出
△4
△50
長期貸付金の回収による収入
6
56
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
△2,009
78
△21
△11
△5,174
△7,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,320
11,357
長期借入れによる収入
21
322
長期借入金の返済による支出
△232
△288
社債の発行による収入
250
社債の償還による支出
△225
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△83
△95
自己株式の取得による支出
△0
子会社の自己株式の取得による支出
△767
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△42
△172
配当金の支払額
△5,143
△5,080
非支配株主への配当金の支払額
△559
1
△7,877
5,593
現金及び現金同等物に係る換算差額
△236
△805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△26,975
△11,458
現金及び現金同等物の期首残高
152,154
163,299
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 125,179
※1 151,840