⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱SBC

第1回無担保社債

2018年

3月30日

8

(8)

0.12

無担保社債

2025年3月

㈱博報堂DY

ホールディングス

第1回無担保社債

2024年

10月10日

10,000

(-)

0.65

無担保社債

2027年10月

㈱博報堂DY

ホールディングス

第2回無担保社債

2024年

10月10日

20,000

(-)

0.77

無担保社債

2029年10月

合計

8

(8)

30,000

(-)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

15,343

6,882

4.40%

1年内返済予定の長期借入金

1,174

585

1.58%

1年内返済予定のリース債務

1,389

1,446

3.19%

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

134,634

84,091

0.83%

2026年1月~

2035年8月

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

2,010

3,815

2.76%

2026年1月~
2032年9月

合計

154,552

96,821

 

(注)1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金(百万円)

18,919

72

40,515

13

リース債務(百万円)

1,201

536

239

153

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。