⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
(平成年月日)
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
(平成年月日)
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当社
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第８回無担保社債
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23.３.28
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90 (90)
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― (―)
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0.88
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なし
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30.３.28
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当社
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第９回無担保社債
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23.３.31
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64 (64)
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― (―)
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0.85
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なし
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30.３.30
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当社
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2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(注)２
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25.９.19
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500 (500)
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― (―)
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―
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なし
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30.９.19
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当社
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第10回無担保社債
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26.９.18
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2,100 (300)
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1,800 (300)
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６ヶ月円
TIBOR
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なし
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36.９.18
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㈱ベストホスピタリティーネットワーク
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第３回無担保変動利付社債
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27.１.15
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580 (140)
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440 (140)
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BTMU3ヶ月円
TIBOR+0.05
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なし
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34.1.14
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当社
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第11回無担保社債
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28.６.30
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850 (100)
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750 (100)
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0.25
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なし
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38.６.30
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当社
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第12回無担保社債
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29.３.27
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475 (50)
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425 (50)
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0.54
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なし
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39.３.26
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当社
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第13回無担保社債
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30.２.28
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― (―)
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300 (―)
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0.76
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なし
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51.12.30
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合計
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―
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―
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4,659 (1,244)
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3,715 (590)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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590
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597
|
597
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477
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457
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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8,100
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―
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―
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,633
|
3,172
|
0.7
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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15
|
275
|
―
|
―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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18,848
|
32,614
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1.5
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平成32年～51年
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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27
|
288
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―
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平成32年～35年
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
|
―
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合計
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30,624
|
36,351
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、一部連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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4,032
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3,033
|
8,262
|
4,356
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リース債務
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239
|
22
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17
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8
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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12,173
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27,992
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42,330
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60,197
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税金等調整前四半期(当期)純利益又は
税金等調整前四半期純損失金額(△)
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(百万円)
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△359
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1,206
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2,214
|
4,389
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)
|
(百万円)
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△365
|
588
|
1,218
|
2,424
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は
１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
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△7.66
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12.34
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25.55
|
50.82
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
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△7.66
|
20.00
|
13.21
|
25.27
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