(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
2,221
△8,587
減価償却費
1,515
1,576
減損損失
－
54
のれん償却額
133
135
社債発行費償却
9
8
固定資産除却損
5
6
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
26
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
24
受取利息及び受取配当金
△13
△102
支払利息
265
363
持分法による投資損益（△は益）
32
子会社株式売却損益（△は益）
△208
有価証券償還損益（△は益）
12
有価証券運用損益（△は益）
162
投資有価証券売却損益（△は益）
△64
投資有価証券評価損益（△は益）
145
関係会社株式評価損
110
固定資産売却損益（△は益）
△23
△0
店舗閉鎖損失
2
41
デリバティブ評価損益（△は益）
△5
匿名組合投資損益（△は益）
△73
為替差損益（△は益）
116
97
売上債権の増減額（△は増加）
0
872
たな卸資産の増減額（△は増加）
19
18
仕入債務の増減額（△は減少）
△269
△2,037
前受金の増減額（△は減少）
409
709
その他の負債の増減額（△は減少）
△37
△1,171
その他
△128
△319
小計
3,964
△7,946
利息及び配当金の受取額
4
93
利息の支払額
△259
△365
法人税等の支払額
△1,468
△1,253
2,240
△9,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,835
△6,507
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△42
△482
投資有価証券の売却による収入
215
匿名組合出資金の払戻による収入
36
貸付けによる支出
△35
敷金及び保証金の差入による支出
△39
敷金及び保証金の回収による収入
47
137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
771
△24
△26
△3,964
△6,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
852
長期借入れによる収入
5,800
8,300
長期借入金の返済による支出
△1,654
△2,806
社債の発行による収入
1,195
社債の償還による支出
△295
△334
非支配株主への払戻による支出
△525
配当金の支払額
△238
4,281
5,773
現金及び現金同等物に係る換算差額
△74
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,482
△10,382
現金及び現金同等物の期首残高
24,117
28,259
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 26,600
※ 17,876