⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
(年月日)
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
(年月日)
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当社
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第10回無担保社債
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2014.９.18
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1,500 (300)
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1,200 (300)
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６ヶ月円
TIBOR
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なし
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2024.９.18
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㈱ベストホスピタリティーネットワーク
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第３回無担保変動利付社債
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2015.１.15
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300 (140)
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160 (140)
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BTMU３ヶ月円
TIBOR+0.05
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なし
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2022.１.14
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当社
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第11回無担保社債
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2016.６.30
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650 (100)
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550 (100)
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0.25
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なし
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2026.６.30
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当社
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第12回無担保社債
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2017.３.27
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375 (50)
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325 (50)
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0.54
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なし
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2027.３.26
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当社
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第13回無担保社債
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2018.２.28
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300 (7)
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292 (7)
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0.76
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なし
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2039.12.30
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当社
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第14回無担保社債
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2019.２.28
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1,200 (31)
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1,168 (31)
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0.67
|
なし
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2039.12.30
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当社
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第15回無担保社債
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2019.10.７
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900 (23)
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876 (23)
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0.48
|
なし
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2039.12.30
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当社
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第16回無担保社債
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2019.12.20
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600 (15)
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584 (15)
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0.52
|
なし
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2039.12.30
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当社
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第17回無担保社債
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2020.７.27
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－ (－)
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1,500 (－)
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0.34
|
なし
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2022.７.27
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当社
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第18回無担保社債
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2020.10.30
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－ (－)
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1,065 (106)
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0.18
|
なし
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2030.10.31
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合計
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―
|
―
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5,825 (668)
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7,722 (774)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
|
774
|
2,154
|
634
|
634
|
334
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
|
―
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1,789
|
0.9
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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4,617
|
3,985
|
0.8
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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22
|
24
|
―
|
―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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34,209
|
42,237
|
0.9
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2022年～2039年
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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49
|
32
|
―
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2022年～2025年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
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合計
|
38,898
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48,069
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、一部連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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11,224
|
5,265
|
3,033
|
3,735
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リース債務
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20
|
10
|
2
|
0
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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10,232
|
11,793
|
17,103
|
27,114
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税金等調整前四半期(当期)純損失(△)
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(百万円)
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△2,748
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△8,587
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△11,077
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△12,703
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)
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(百万円)
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△2,417
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△6,719
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△8,717
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△10,628
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１株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
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△50.68
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△140.86
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△182.76
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△222.82
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△50.68
|
△90.19
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△41.90
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△40.06
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