(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△8,587
△5,033
減価償却費
1,576
1,833
減損損失
54
－
のれん償却額
135
171
社債発行費償却
8
19
固定資産除却損
6
24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
受取利息及び受取配当金
△102
△58
支払利息
363
229
持分法による投資損益（△は益）
32
100
有価証券運用損益（△は益）
162
△40
投資有価証券売却損益（△は益）
△64
投資有価証券評価損益（△は益）
145
関係会社株式評価損
110
固定資産売却損益（△は益）
△0
店舗閉鎖損失
41
1
デリバティブ評価損益（△は益）
匿名組合投資損益（△は益）
△73
△94
為替差損益（△は益）
97
△263
売上債権の増減額（△は増加）
872
255
たな卸資産の増減額（△は増加）
18
48
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,037
△215
前受金の増減額（△は減少）
709
567
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,171
△334
未払又は未収消費税等の増減額
△1,293
1,008
その他
974
4
小計
△7,946
△1,739
利息及び配当金の受取額
93
56
利息の支払額
△365
△226
法人税等の支払額
△1,253
△7
△9,471
△1,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,507
△385
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△482
△14
投資有価証券の売却による収入
215
191
関係会社株式の取得による支出
△52
匿名組合出資金の払戻による収入
36
貸付けによる支出
△35
敷金及び保証金の差入による支出
△5
△26
敷金及び保証金の回収による収入
137
642
△48
△6,666
305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
852
279
長期借入れによる収入
8,300
長期借入金の返済による支出
△2,806
△1,994
社債の償還による支出
△387
配当金の支払額
△238
5,773
△2,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,382
△3,790
現金及び現金同等物の期首残高
28,259
22,202
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,876
※ 18,412