(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,122
△12,703
減価償却費
3,140
3,555
減損損失
1,015
492
のれん償却額
267
289
社債発行費償却
20
18
固定資産除却損
223
65
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△20
275
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
47
41
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△190
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
38
受取利息及び受取配当金
△114
△147
支払利息
422
428
持分法による投資損益（△は益）
81
子会社株式売却損益（△は益）
△207
－
有価証券償還損益（△は益）
12
76
有価証券運用損益（△は益）
△39
150
投資有価証券売却損益（△は益）
27
投資有価証券評価損益（△は益）
511
関係会社株式評価損
148
受取補償金
△70
固定資産売却損益（△は益）
△23
△0
店舗閉鎖損失
72
60
デリバティブ評価損益（△は益）
△13
匿名組合投資損益（△は益）
△153
△154
為替差損益（△は益）
36
26
売上債権の増減額（△は増加）
441
たな卸資産の増減額（△は増加）
△28
61
仕入債務の増減額（△は減少）
△138
△1,295
前受金の増減額（△は減少）
555
471
未払消費税等の増減額（△は減少）
△185
△1,162
その他の資産の増減額（△は増加）
136
その他の負債の増減額（△は減少）
△169
807
その他
105
281
小計
10,084
△7,261
利息及び配当金の受取額
15
90
利息の支払額
△422
△433
法人税等の支払額
△2,449
△1,266
補償金の受取額
70
7,297
△8,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,969
△8,409
有形固定資産の売却による収入
50
0
無形固定資産の取得による支出
△88
△516
投資有価証券の取得による支出
△2,521
投資有価証券の売却による収入
395
931
匿名組合出資金の払戻による収入
78
79
貸付けによる支出
△22
△46
敷金及び保証金の差入による支出
△590
△44
敷金及び保証金の回収による収入
128
236
関係会社株式の有償減資による収入
339
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△469
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
770
△68
196
△12,838
△7,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,696
長期借入れによる収入
11,990
12,222
長期借入金の返済による支出
△3,400
△5,192
社債の発行による収入
2,689
2,540
社債の償還による支出
△668
配当金の支払額
△476
△238
連結子会社設立に伴う少数株主からの払込みによる収入
183
非支配株主への払戻による支出
△525
9,686
10,545
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,141
△6,056
現金及び現金同等物の期首残高
24,117
28,259
現金及び現金同等物の期末残高
22,202