#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △12,703 | △7,083
| 減価償却費 | 3,555 | 3,724
| 減損損失 | 492 | 1,512
| のれん償却額 | 289 | 343
| 社債発行費償却 | 18 | 45
| 固定資産除却損 | 65 | 24
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 275 | △252
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 41
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △190 | 0
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | △3
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △118
| 支払利息 | 428 | 457
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | 178
| 有価証券償還損益（△は益） | 76 | －
| 有価証券運用損益（△は益） | 150 | △10
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | 79
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 511 | －
| 関係会社株式評価損 | 148 | －
| 受取補償金 | △19 | －
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0
| 店舗閉鎖損失 | 60 | 29
| デリバティブ評価損益（△は益） | △0 | －
| 匿名組合投資損益（△は益） | △154 | △175
| 為替差損益（△は益） | 26 | △506
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | △183
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | 26
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,012 | 437
| 前受金の増減額（△は減少） | 471 | △158
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,162 | 1,665
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41 | 289
| その他の負債の増減額（△は減少） | 524 | △1,121
| その他 | 281 | 246
| 小計 | △7,281 | △510
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 57
| 利息の支払額 | △433 | △453
| 法人税等の還付額 | － | 43
| 法人税等の支払額 | △1,266 | △36
| 補償金の受取額 | 19 | －
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,871 | △899

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,409 | △780
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0
| 無形固定資産の取得による支出 | △516 | △107
| 投資有価証券の売却による収入 | 931 | 351
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △52
| 出資金の払込による支出 | － | △1,876
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 79 | 74
| 貸付けによる支出 | △46 | －
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44 | △72
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 738
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 339 | －
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △469 | －
| その他 | 196 | △191
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,702 | △1,916
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,696 | △1,289
| 長期借入れによる収入 | 12,222 | 2,600
| 長期借入金の返済による支出 | △5,192 | △4,011
| 社債の発行による収入 | 2,540 | 489
| 社債の償還による支出 | △668 | △774
| 配当金の支払額 | △238 | △0
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 183 | 7
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,545 | △2,978
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,056 | △5,751
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,259 | 22,202
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 22,202 | ※１ 16,451