(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△5,033
1,301
減価償却費
1,833
1,761
のれん償却額
171
社債発行費償却
19
26
固定資産除却損
24
0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
受取利息及び受取配当金
△58
△19
支払利息
229
227
持分法による投資損益（△は益）
100
28
有価証券運用損益（△は益）
△40
62
投資有価証券売却損益（△は益）
－
34
固定資産売却損益（△は益）
△0
店舗閉鎖損失
1
匿名組合投資損益（△は益）
△94
△71
為替差損益（△は益）
△263
△1,230
売上債権の増減額（△は増加）
255
81
棚卸資産の増減額（△は増加）
48
53
仕入債務の増減額（△は減少）
△215
21
前受金の増減額（△は減少）
567
762
その他の負債の増減額（△は減少）
△334
△382
未払又は未収消費税等の増減額
1,008
△398
その他
4
138
小計
△1,739
2,608
利息及び配当金の受取額
56
84
利息の支払額
△226
△227
法人税等の支払額
△7
△304
△1,915
2,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△385
△644
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△14
△212
投資有価証券の売却による収入
191
1,101
関係会社株式の取得による支出
△52
匿名組合出資金の払戻による収入
109
敷金及び保証金の差入による支出
△26
△331
敷金及び保証金の回収による収入
642
396
△48
△234
305
185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
279
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△1,994
△9,437
社債の発行による収入
1,488
社債の償還による支出
△387
△412
配当金の支払額
△102
△11
△2,205
△2,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,790
156
現金及び現金同等物の期首残高
22,202
16,451
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,412
※ 16,608