⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
(年月日)
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
(年月日)
|
当社
|
第10回無担保社債
|
2014.９.18
|
900 (300)
|
600 (300)
|
６ヶ月円
TIBOR
|
なし
|
2024.９.18
|
㈱ベストホスピタリティーネットワーク
|
第３回無担保変動利付社債
|
2015.１.15
|
20 (20)
|
－ (－)
|
BTMU３ヶ月円
TIBOR+0.05
|
なし
|
2022.１.14
|
当社
|
第11回無担保社債
|
2016.６.30
|
450 (100)
|
350 (100)
|
0.25
|
なし
|
2026.６.30
|
当社
|
第12回無担保社債
|
2017.３.27
|
275 (50)
|
225 (50)
|
0.54
|
なし
|
2027.３.26
|
当社
|
第13回無担保社債
|
2018.２.28
|
284 (7)
|
276 (7)
|
0.76
|
なし
|
2039.12.30
|
当社
|
第14回無担保社債
|
2019.２.28
|
1,137 (31)
|
1,106 (31)
|
0.67
|
なし
|
2039.12.30
|
当社
|
第15回無担保社債
|
2019.10.７
|
853 (23)
|
829 (23)
|
0.48
|
なし
|
2039.12.30
|
当社
|
第16回無担保社債
|
2019.12.20
|
568 (15)
|
553 (15)
|
0.52
|
なし
|
2039.12.30
|
当社
|
第17回無担保社債
|
2020.７.27
|
1,500 (1,500)
|
－ (－)
|
0.34
|
なし
|
2022.７.27
|
当社
|
第18回無担保社債
|
2020.10.30
|
958 (106)
|
852 (106)
|
0.18
|
なし
|
2030.10.31
|
当社
|
第19回無担保社債
|
2021.８.31
|
600 (－)
|
600 (30)
|
0.08
|
なし
|
2033.３.31
|
当社
|
第20回無担保社債
|
2022.３.30
|
－ (－)
|
1,275 (300)
|
BTMU３ヶ月円
TIBOR+1.36371
|
なし
|
2027.３.30
|
合計
|
―
|
―
|
7,547 (2,154)
|
6,668 (964)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
964
|
994
|
694
|
644
|
344
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
500
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
11,291
|
7,106
|
0.9
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
20
|
109
|
―
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
33,528
|
33,722
|
1.1
|
2024年～2039年
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
15
|
298
|
―
|
2024年～2027年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
45,356
|
41,237
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、一部連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
6,218
|
5,166
|
6,243
|
2,914
|
リース債務
|
106
|
111
|
80
|
0
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
8,699
|
22,539
|
34,627
|
51,699
|
税金等調整前四半期(当期)純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)
|
(百万円)
|
△1,009
|
1,301
|
2,049
|
3,829
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
(百万円)
|
△1,283
|
2
|
287
|
1,498
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△26.91
|
0.05
|
6.03
|
31.42
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△26.91
|
26.95
|
5.98
|
25.39
|