(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,301
2,768
減価償却費
1,761
1,814
のれん償却額
171
149
社債発行費償却
26
18
固定資産除却損
0
51
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20
12
受取利息及び受取配当金
△19
△62
支払利息
227
251
持分法による投資損益（△は益）
28
44
有価証券運用損益（△は益）
62
-
投資有価証券売却損益（△は益）
34
固定資産売却損益（△は益）
△0
4
店舗閉鎖損失
1
41
デリバティブ評価損益（△は益）
匿名組合投資損益（△は益）
△71
△70
受取補償金
△700
為替差損益（△は益）
△1,230
△722
売上債権の増減額（△は増加）
81
222
棚卸資産の増減額（△は増加）
53
11
仕入債務の増減額（△は減少）
21
△382
前受金の増減額（△は減少）
762
146
その他の負債の増減額（△は減少）
△91
未払又は未収消費税等の増減額
△398
△822
その他
138
△192
小計
2,608
2,477
利息及び配当金の受取額
84
60
利息の支払額
△227
△248
補償金の受取額
700
法人税等の支払額
△304
△832
2,160
2,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△644
△1,197
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△212
△4
投資有価証券の売却による収入
1,101
関係会社株式の取得による支出
△54
匿名組合出資金の払戻による収入
109
90
貸付けによる支出
△2,320
敷金及び保証金の差入による支出
△331
△155
敷金及び保証金の回収による収入
396
272
△234
△22
185
△3,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
6,000
3,320
長期借入金の返済による支出
△9,437
△4,700
社債の発行による収入
1,488
社債の償還による支出
△412
△467
配当金の支払額
△238
△11
△38
△2,372
△2,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
183
274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
156
△3,083
現金及び現金同等物の期首残高
16,451
21,149
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,608
※ 18,065