(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,211
5,144
減価償却費
1,687
1,780
のれん償却額
109
133
社債発行費償却
11
8
固定資産除却損
0
3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
26
21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△104
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
18
受取利息及び受取配当金
△123
△53
支払利息
276
484
持分法による投資損益（△は益）
160
-
固定資産売却損益（△は益）
1
△4
店舗閉鎖損失
13
デリバティブ評価損益（△は益）
19
匿名組合投資損益（△は益）
△74
段階取得に係る差損益（△は益）
△1,058
△1,259
負ののれん発生益
△1,695
為替差損益（△は益）
△947
961
売上債権の増減額（△は増加）
41
470
棚卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
△263
△465
前受金の増減額（△は減少）
22
△222
その他の負債の増減額（△は減少）
△207
193
未払又は未収消費税等の増減額
△346
△160
その他
557
353
小計
4,043
5,697
利息及び配当金の受取額
122
42
利息の支払額
△279
△504
法人税等の支払額
△611
△1,187
3,275
4,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,319
△2,065
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△26
△70
投資有価証券の取得による支出
△1,211
匿名組合出資金の払戻による収入
91
貸付けによる支出
△231
貸付金の回収による収入
2,618
敷金及び保証金の差入による支出
△105
△57
敷金及び保証金の回収による収入
77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,600
△3,407
△12
△426
△2,718
△5,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,440
7,873
長期借入金の返済による支出
△4,476
△7,807
社債の発行による収入
4,875
社債の償還による支出
△497
△347
自己株式の取得による支出
△199
配当金の支払額
△227
△286
△35
△1,796
4,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
207
△109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,031
2,012
現金及び現金同等物の期首残高
18,916
21,094
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 17,884
※ 23,106