(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
80,702
221,553
減価償却費
25,426
14,816
受取利息及び受取配当金
△12,008
△13,397
支払利息
545
202
投資有価証券売却損益(△は益)
△23,623
-
持分法による投資損益(△は益)
△31,281
△11,439
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△1,208,549
81,684
棚卸資産の増減額(△は増加)
△903
4,096
仕入債務の増減額(△は減少)
1,342,984
△94,805
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
17,930
11,504
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
17,700
7,059
契約負債の増減額(△は減少)
305,426
△144,080
前渡金の増減額(△は増加)
70,085
105,134
未払消費税等の増減額(△は減少)
△68,966
△64,054
その他
△14,041
△24,312
小計
501,427
93,961
利息及び配当金の受取額
19,529
23,748
利息の支払額
△545
△202
法人税等の還付額
1,364
法人税等の支払額
△30,488
△236,055
491,287
△118,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,255
△9,809
無形固定資産の取得による支出
△43,540
△132,419
差入保証金の差入による支出
△192
△377
差入保証金の回収による収入
504
投資有価証券の売却による収入
37,479
6,600
△8,508
△135,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△43,470
△42
長期借入金の返済による支出
△33,000
リース債務の返済による支出
△2,578
△11,529
△79,049
△44,571
現金及び現金同等物に係る換算差額
55,672
△36,821
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
459,402
△335,444
現金及び現金同等物の期首残高
2,604,002
3,677,914
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,063,404
※ 3,342,469