⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(百万円)	当期償却額 （百万円）	差引当期 末残高 （百万円）
有形固定資産
建物	1,086	66	－	1,152	356	37	796
構築物	810	100	39	872	642	85	230
機械及び装置	381	385	－	766	63	33	703
車両運搬具	52	19	7	64	37	8	27
工具、器具及び備品	218	32	11	240	171	33	68
土地	14,460	1,400	51	15,809	－	－	15,809
リース資産	2,851	469	15	3,305	1,549	439	1,756
建設仮勘定	178	619	507	290	－	－	290
有形固定資産計	20,040	3,093	632	22,502	2,818	639	19,683
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	117	87	20	30
その他	―	―	―	0	－	－	0
無形固定資産計	―	―	―	118	87	20	30
長期前払費用	58	9	3	65	35	4	29
繰延資産	－	－	－	－	－	－	－
繰延資産計	－	－	－	－	－	－	－

（注）１　当期の増加額のうち主なものは次のとおりであります。

土地	駐車場用地他　　　1,400百万円
機械及び装置	太陽光発電設備　　　385百万円

リース資産	駐車場設備　　　　　469百万円
建設仮勘定	駐車場設備他　　　　619百万円

２　無形固定資産の金額が資産総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	利率 （％）	担保	償還期限
第３回無担保社債	平成20年 11月28日	290	270 (20)	1.58	無担保	平成30年 11月30日
第４回無担保社債	平成23年 ８月10日	40	20 (20)	0.80	無担保	平成28年 ８月10日
合計	―	330	290 (40)	―	―	―

（注）１　（　）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２　貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 （百万円）	１年超２年以内 （百万円）	２年超３年以内 （百万円）	３年超４年以内 （百万円）	４年超５年以内 （百万円）
40	20	20	210	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	－	211	0.530	―
１年以内返済予定の長期借入金	1,072	1,226	1.709	―
１年以内返済予定のリース債務	415	457	1.224	―
長期借入金（１年以内に返済予定 のものを除く）	7,865	9,200	2.120	平成28年～平成47年
リース債務（１年以内に返済予定 のものを除く）	1,374	1,367	1.199	平成28年～平成34年
合計	10,729	12,464	―	―

（注）１　「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務（１年以内返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 （百万円）	２年超３年以内 （百万円）	３年超４年以内 （百万円）	４年超５年以内 （百万円）
長期借入金	1,373	1,000	1,003	751
リース債務	401	348	281	192

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （目的使用） （百万円）	当期減少額 （その他） （百万円）	当期末残高 （百万円）
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	30	37	30	－	37
株主優待引当金	－	6	－	－	6
株式給付引当金	－	7	－	－	7

（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。　　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

区分	金額（百万円）
現金	302
預金の種類
普通預金	2,395
当座預金	5
定期預金	30
別段預金	1
計	2,432
合計	2,735

ｂ　売掛金

イ　相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
株式会社大丸松坂屋百貨店	29
東京電力株式会社	4
東京コカ・コーラボトリング株式会社	4
株式会社高島屋京都店	3
株式会社山陽百貨店	3
その他	48
合計	93

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高
(百万円)
 
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(百万円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

50

11,853

11,810

93

99.21

2.23

（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ｃ　貯蔵品

区分	金額（百万円）
メンテナンス用消耗品	0
その他	1
合計	2

②　負債の部

ａ　買掛金

相手先	金額（百万円）
セイブ環境株式会社	22
株式会社ゼテックス	13
日生不動産株式会社	13
姫路市	12
川崎定徳株式会社	10
その他	84
合計	158

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高(百万円)	2,679	5,352	8,098	10,997
税引前四半期(当期) 純利益金額(百万円)	474	865	1,284	1,777
四半期(当期)純利益 金額(百万円)	299	550	811	1,132
１株当たり四半期(当期) 純利益金額(円)	31.92	58.52	85.92	119.51

(会計期間)	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益 金額(円)	31.92	26.61	27.42	34.37