(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成26年10月１日 　至 平成27年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成27年10月１日 　至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									865	1,109
	減価償却費									305	357
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2	△4
	受取利息及び受取配当金									△0	△0
	支払利息									121	123
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△0
	固定資産除却損									6	7
	売上債権の増減額（△は増加）									△43	△19
	仕入債務の増減額（△は減少）									35	11
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									－	△6
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									－	12
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△1	△48
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△32	33
	その他									32	83
	小計									1,291	1,659
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△122	△123
	法人税等の支払額									△442	△264
	営業活動によるキャッシュ・フロー									726	1,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,380	△1,121
	有形固定資産の売却による収入									52	2
	無形固定資産の取得による支出									△28	△1
	敷金及び保証金の差入による支出									△4	△13
	敷金及び保証金の回収による収入									1	－
	その他									△4	2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,364	△1,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									806	407
	短期借入金の返済による支出									△458	△519
	長期借入れによる収入									1,846	1,493
	長期借入金の返済による支出									△556	△669
	社債の償還による支出									△20	△20
	株式の発行による収入									49	5
	リース債務の返済による支出									△212	△247
	配当金の支払額									△112	△283
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,342	166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										703	307
現金及び現金同等物の期首残高										1,870	2,705
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,574	※1 3,012