（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成28年10月１日 　至　平成29年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　平成29年10月１日 　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	1,025	1,790
減価償却費	369	389
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△4
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	104	96
固定資産売却損益（△は益）	－	△805
固定資産除却損	8	19
売上債権の増減額（△は増加）	△17	△26
仕入債務の増減額（△は減少）	27	33
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△10	△10
株式給付引当金の増減額（△は減少）	0	0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△41	△57
その他の流動負債の増減額（△は減少）	14	19
その他	59	21
小計	1,542	1,468
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△96	△96
法人税等の支払額	△443	△312
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,002	1,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△813	△693
有形固定資産の売却による収入	－	1,038
無形固定資産の取得による支出	△4	△2
敷金及び保証金の差入による支出	△146	△9
その他	5	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△958	333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	620	384
短期借入金の返済による支出	△264	△256
長期借入れによる収入	1,573	1,367
長期借入金の返済による支出	△1,160	△813
社債の償還による支出	△10	△10
株式の発行による収入	50	21
自己株式の処分による収入	－	15
リース債務の返済による支出	△263	△278
配当金の支払額	△384	△449
その他	6	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	167	△20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	211	1,372
現金及び現金同等物の期首残高	3,212	3,082
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,423	4,454