（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 (自　令和４年10月１日 　至　令和５年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　令和５年10月１日 　至　令和６年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	1,318	1,242
減価償却費	256	255
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△10
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△12	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	4	0
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	107	113
固定資産除却損	9	12
売上債権の増減額（△は増加）	△24	△31
仕入債務の増減額（△は減少）	30	44
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△26	△129
その他の流動負債の増減額（△は減少）	72	△62
その他	35	46
小計	1,774	1,480
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△107	△112
法人税等の支払額	△403	△501
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,263	866
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,490	△2,204
無形固定資産の取得による支出	△8	△0
敷金及び保証金の差入による支出	△9	△8
その他	△1	△30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,509	△2,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	476	584
短期借入金の返済による支出	△317	△392
長期借入れによる収入	1,586	3,277
長期借入金の返済による支出	△1,044	△1,143
株式の発行による収入	1	69
自己株式の処分による収入	0	4
自己株式の取得による支出	－	△0
リース債務の返済による支出	△160	△143
配当金の支払額	△634	△655
財務活動によるキャッシュ・フロー	△93	1,600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△339	223
現金及び現金同等物の期首残高	3,931	3,708
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,591	3,931