（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間会計期間 (自　令和６年10月１日 　至　令和７年３月31日)	当中間会計期間 (自　令和７年10月１日 　至　令和８年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	1,389	1,305
減価償却費	286	373
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	△3
株式給付引当金の増減額（△は減少）	2	14
受取利息及び受取配当金	△1	△3
支払利息	151	190
固定資産売却損益（△は益）	△11	△9
固定資産除却損	38	31
売上債権の増減額（△は増加）	△22	△4
仕入債務の増減額（△は減少）	31	29
その他の流動資産の増減額（△は増加）	21	△51
その他の流動負債の増減額（△は減少）	14	△6
その他	51	103
小計	1,951	1,969
利息及び配当金の受取額	1	3
利息の支払額	△149	△189
法人税等の支払額	△377	△514
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,425	1,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,497	△1,352
有形固定資産の売却による収入	134	100
無形固定資産の取得による支出	△84	△72
敷金及び保証金の差入による支出	△1	△86
投資有価証券の取得による支出	－	△109
その他	△23	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,473	△1,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	465	606
短期借入金の返済による支出	△312	△404
長期借入れによる収入	3,174	2,970
長期借入金の返済による支出	△1,426	△1,534
株式の発行による収入	1	－
自己株式の取得による支出	－	△105
リース債務の返済による支出	△159	△208
配当金の支払額	△659	△695
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,082	627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	35	372
現金及び現金同等物の期首残高	3,514	3,641
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,549	4,014