(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月21日 　至 2020年６月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年12月21日 　至 2021年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△258,595	△33,079
	減価償却費									36,139	31,866
	投資有価証券評価損益（△は益）									42,652	－
	株式報酬費用									1,734	1,396
	賞与引当金の増減額（△は減少）									21,707	33,011
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△3,920	△2,094
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△779	124
	受取利息及び受取配当金									△466	△350
	補助金収入									－	△1,376
	売上債権の増減額（△は増加）									59,601	△40,201
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△5,755	3,322
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									2,534	5,098
	仕入債務の増減額（△は減少）									△24,534	1,296
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△17,651	△6,696
	その他									569	1,716
	小計									△146,763	△5,965
	利息及び配当金の受取額									174	153
	補助金の受取額									－	1,376
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△870	△9,991
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△147,460	△14,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,510,152	△1,410,153
	定期預金の払戻による収入									1,710,151	1,510,152
	有形固定資産の取得による支出									△1,760	△2,074
	有形固定資産の売却による収入									－	236
	無形固定資産の取得による支出									△1,979	△2,101
	差入保証金の差入による支出									△609	△14,979
	差入保証金の回収による収入									4,078	3,249
	その他									－	△81
	投資活動によるキャッシュ・フロー									199,727	84,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△36,217	△36,372
	リース債務の返済による支出									△1,642	△1,642
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△37,859	△38,015
現金及び現金同等物に係る換算差額										△13	153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										14,394	31,960
現金及び現金同等物の期首残高										545,566	456,429
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 559,960	※1 488,390