(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月21日
至 2021年６月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月21日
至 2022年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△33,079
242,509
減価償却費
31,866
27,090
株式報酬費用
1,396
506
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,011
57,041
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,094
△283
貸倒引当金の増減額（△は減少）
124
△349
受取利息及び受取配当金
△350
△251
補助金収入
△1,376
△1,573
固定資産売却益
―
△142,831
売上債権の増減額（△は増加）
△40,201
53,593
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,322
△2,963
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,098
△2,615
仕入債務の増減額（△は減少）
1,296
△17,040
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△6,696
△365,145
その他
1,716
242
小計
△5,965
△152,071
利息及び配当金の受取額
153
32
補助金の受取額
1,376
1,573
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,991
△25,133
△14,426
△175,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,410,153
△1,910,153
定期預金の払戻による収入
1,510,152
1,410,153
有形固定資産の取得による支出
△2,074
△252
有形固定資産の売却による収入
236
573,637
無形固定資産の取得による支出
△2,101
△7,688
差入保証金の差入による支出
△14,979
△5,283
差入保証金の回収による収入
3,249
7,577
△81
△38
84,247
67,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△36,372
△36,121
リース債務の返済による支出
△1,642
△38,015
△37,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
31,960
△145,213
現金及び現金同等物の期首残高
456,429
929,094
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 488,390
※1 783,880