(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月21日
至 2022年６月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月21日
至 2023年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
242,509
187,737
減価償却費
27,090
21,963
株式報酬費用
506
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,041
87,768
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△283
△3,923
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△349
△281
受取利息及び受取配当金
△251
△243
補助金収入
△1,573
△642
固定資産売却益
△142,831
敷金解約損
20
242
売上債権の増減額（△は増加）
53,593
△6,868
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,963
△304
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,615
△815
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,040
△2,970
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△365,145
△561,097
その他
221
165
小計
△152,071
△279,271
利息及び配当金の受取額
32
41
補助金の受取額
1,573
642
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△25,133
△58,504
△175,598
△337,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,910,153
△1,810,153
定期預金の払戻による収入
1,410,153
1,810,153
有形固定資産の取得による支出
△252
△1,307
有形固定資産の売却による収入
573,637
無形固定資産の取得による支出
△7,688
△3,378
差入保証金の差入による支出
△5,283
△5,158
差入保証金の回収による収入
7,577
6,069
△38
△14
67,952
△3,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△36,121
△48,531
リース債務の返済による支出
△1,642
△37,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
196
△345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△145,213
△389,758
現金及び現金同等物の期首残高
929,094
1,126,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 783,880
※1 736,325