（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△344	80
減価償却費	31	22
のれん償却額	－	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△3	△7
支払利息	3	1
為替差損益（△は益）	5	△1
助成金収入	△1	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	4
売上債権の増減額（△は増加）	△21	97
棚卸資産の増減額（△は増加）	△0	4
仕入債務の増減額（△は減少）	3	△53
その他	△62	2
小計	△392	157
利息及び配当金の受取額	3	9
利息の支払額	△2	△1
助成金の受取額	1	－
法人税等の支払額	△39	△33
法人税等の還付額	154	14
営業活動によるキャッシュ・フロー	△273	146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△30	△9
有形固定資産の売却による収入	4	0
無形固定資産の取得による支出	△12	△12
投資有価証券の取得による支出	△0	△6
敷金及び保証金の差入による支出	△0	－
敷金及び保証金の回収による収入	2	5
その他	△0	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,400	－
長期借入れによる収入	300	－
長期借入金の返済による支出	△150	△187
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△7	－
自己株式の取得による支出	－	△108
配当金の支払額	△195	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,347	△295
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,030	△160
現金及び現金同等物の期首残高	4,046	3,802
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,076	3,642