(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,850
3,378
減価償却費
3,249
3,212
減損損失
114
71
のれん償却額
983
939
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
234
550
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
△68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
92
111
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△49
7
受取利息及び受取配当金
支払利息
133
178
固定資産売却損益（△は益）
3
△50
売上債権の増減額（△は増加）
1,766
1,218
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,027
△5,671
仕入債務の増減額（△は減少）
5,096
9,844
その他
609
510
小計
3,011
14,232
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△83
法人税等の支払額
△1,920
△2,248
1,007
11,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,014
△3,526
有形固定資産の売却による収入
380
26
無形固定資産の取得による支出
△1,016
△1,351
長期前払費用の取得による支出
△31
△32
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,433
△273
事業譲受による支出
△316
△275
貸付金の実行による支出
△1,731
-
貸付金の回収による収入
39
32
敷金及び保証金の差入による支出
△623
△2,658
敷金及び保証金の回収による収入
155
59
△36
△20
△7,628
△8,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
△2,000
長期借入れによる収入
12,000
5,500
長期借入金の返済による支出
△9,483
△8,477
自己株式の取得による支出
△100
配当金の支払額
△374
△305
△72
2,536
△5,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,084
△1,544
現金及び現金同等物の期首残高
25,543
23,770
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 21,458
※１ 22,226