(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
762
1,979
減価償却費
3,608
3,498
減損損失
69
-
受取補償金
△33
のれん償却額
950
963
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
324
168
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△63
△58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96
86
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7
△92
受取利息及び受取配当金
△34
支払利息
212
260
固定資産売却損益（△は益）
△11
△32
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
公開買付関連費用
2,267
売上債権の増減額（△は増加）
911
△17,772
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,315
△7,369
仕入債務の増減額（△は減少）
7,556
12,234
その他
△1,603
3
小計
3,448
△3,892
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△151
△196
法人税等の支払額
△1,732
△228
公開買付関連費用の支払額
△1,127
1,565
△5,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,804
△2,200
有形固定資産の売却による収入
40
無形固定資産の取得による支出
△1,560
△1,286
投資有価証券の売却による収入
18
長期前払費用の取得による支出
△37
△54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△436
△40
事業譲受による支出
△302
貸付けによる支出
△49
△200
貸付金の回収による収入
170
敷金及び保証金の差入による支出
△395
△133
敷金及び保証金の回収による収入
112
87
23
27
△5,956
△3,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,850
△5,500
長期借入れによる収入
9,450
57,379
長期借入金の返済による支出
△8,987
△53,058
自己株式の取得による支出
△69
△1
配当金の支払額
△374
△375
△86
△77
4,780
△1,633
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
389
△10,968
現金及び現金同等物の期首残高
26,034
27,463
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 26,424
※１ 16,494