(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
93,071
96,861
減価償却費
51,780
55,164
のれん償却額
5,309
10,605
貸倒引当金の増減額（△は減少）
430
△421
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,747
△17,464
事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△5,184
△898
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△4,704
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,577
8,314
受取利息及び受取配当金
△158
△92
支払利息
831
2,023
売上債権の増減額（△は増加）
△55,645
△26,324
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,995
647
その他の資産の増減額（△は増加）
3,038
7,428
仕入債務の増減額（△は減少）
14,299
5,954
未払金の増減額（△は減少）
△104,013
△21,099
未払費用の増減額（△は減少）
19,037
3,381
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,895
△43,298
その他の負債の増減額（△は減少）
△398
15,003
小計
20,129
95,786
利息及び配当金の受取額
158
92
利息の支払額
△835
△2,087
法人税等の支払額
△66,309
△6,515
△46,856
87,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,360
△5,114
無形固定資産の取得による支出
△1,080
△2,207
敷金及び保証金の差入による支出
△472
△160
敷金及び保証金の回収による収入
2,522
2,820
長期前払費用の取得による支出
△2,000
△1,837
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△23,829
その他
1,209
833
△33,010
△5,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△134,523
△113,736
自己株式の取得による支出
△22
配当金の支払額
△25,462
△26,516
リース債務の返済による支出
△15,008
△19,043
長期未払金の返済による支出
△392
△372
24,590
340,331
現金及び現金同等物に係る換算差額
△404
△3,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△55,681
418,889
現金及び現金同等物の期首残高
768,905
957,107
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 713,223
※ 1,375,997