(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
184,981
248,433
減価償却費
66,223
65,853
のれん償却額
7,216
4,596
固定資産除却損
950
-
受取保険金
△4,886
△149
補助金収入
△4,444
△3,476
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△279
123
賞与引当金の増減額(△は減少)
△22,759
12,939
事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△709
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12,289
7,278
受取利息及び受取配当金
△48
△171
支払利息
1,160
510
売上債権の増減額(△は増加)
△40,525
△870
棚卸資産の増減額(△は増加)
101
△2,168
その他の資産の増減額(△は増加)
10,352
△52,753
仕入債務の増減額(△は減少)
12,122
4,925
未払金の増減額(△は減少)
110,867
△117,768
未払費用の増減額(△は減少)
1,545
24,395
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,172
△8,637
その他の負債の増減額(△は減少)
21,275
△8,307
小計
348,972
174,042
利息及び配当金の受取額
48
171
利息の支払額
△1,159
△510
保険金の受取額
4,886
149
補助金の受取額
4,444
3,476
法人税等の支払額
△139,088
△46,096
218,102
131,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,438
△43,323
無形固定資産の取得による支出
△6,397
△40,914
敷金及び保証金の差入による支出
△1,015
△2,883
敷金及び保証金の回収による収入
14,768
3,457
長期前払費用の取得による支出
△2,803
△4,274
その他
1,139
741
△36,747
△87,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12,530
自己株式の取得による支出
△24
配当金の支払額
△52,943
△60,431
リース債務の返済による支出
△27,431
△15,684
△92,904
△76,140
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,507
△2,130
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
90,958
△34,235
現金及び現金同等物の期首残高
1,197,728
1,522,981
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,288,687
※ 1,488,746