(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

184,981

248,433

 

減価償却費

66,223

65,853

 

のれん償却額

7,216

4,596

 

固定資産除却損

950

-

 

受取保険金

4,886

149

 

補助金収入

4,444

3,476

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

279

123

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22,759

12,939

 

事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

-

709

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,289

7,278

 

受取利息及び受取配当金

48

171

 

支払利息

1,160

510

 

売上債権の増減額(△は増加)

40,525

870

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

101

2,168

 

その他の資産の増減額(△は増加)

10,352

52,753

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,122

4,925

 

未払金の増減額(△は減少)

110,867

117,768

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,545

24,395

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,172

8,637

 

その他の負債の増減額(△は減少)

21,275

8,307

 

小計

348,972

174,042

 

利息及び配当金の受取額

48

171

 

利息の支払額

1,159

510

 

保険金の受取額

4,886

149

 

補助金の受取額

4,444

3,476

 

法人税等の支払額

139,088

46,096

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,102

131,232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

42,438

43,323

 

無形固定資産の取得による支出

6,397

40,914

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,015

2,883

 

敷金及び保証金の回収による収入

14,768

3,457

 

長期前払費用の取得による支出

2,803

4,274

 

その他

1,139

741

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,747

87,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

12,530

-

 

自己株式の取得による支出

-

24

 

配当金の支払額

52,943

60,431

 

リース債務の返済による支出

27,431

15,684

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,904

76,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,507

2,130

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

90,958

34,235

現金及び現金同等物の期首残高

1,197,728

1,522,981

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,288,687

 1,488,746