(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
78,957
減価償却費
75,380
のれん償却額
291
補助金収入
△39,337
貸倒引当金の増減額（△は減少）
747
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,873
事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△540
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,010
受取利息及び受取配当金
△1,836
支払利息
325
売上債権の増減額（△は増加）
68,607
棚卸資産の増減額（△は増加）
14
その他の資産の増減額（△は増加）
461
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,058
未払金の増減額（△は減少）
△991
未払費用の増減額（△は減少）
13,841
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,408
その他の負債の増減額（△は減少）
16,505
小計
163,095
利息及び配当金の受取額
1,836
利息の支払額
△325
補助金の受取額
39,337
法人税等の支払額
△126,981
76,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△101,226
無形固定資産の取得による支出
△200
敷金及び保証金の差入による支出
△405
敷金及び保証金の回収による収入
1,689
長期前払費用の取得による支出
△1,957
その他
△598
△102,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△75,644
リース債務の返済による支出
△15,678
△91,322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△117,056
現金及び現金同等物の期首残高
1,835,031
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,717,974