⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

56,635

101

―

56,737

23,259

5,430

33,477

　車両運搬具

―

899

―

899

299

299

599

　工具、器具及び備品

193,333

4,993

89,514

108,812

97,197

9,786

11,614

 

 

 

(2,604)

 

 

 

 

有形固定資産計

249,969

5,994

89,514

166,449

120,756

15,516

45,692

 

 

 

(2,604)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　商標権

13,411

―

―

13,411

11,053

676

2,358

　ソフトウエア

1,120,255

11,929

472,220

659,963

587,874

67,317

72,088

 

 

 

(11)

 

 

 

 

　ソフトウエア
　仮勘定

―

186,894

9,213

177,680

―

―

177,680

 

 

 

(2,519)

 

 

 

 

　その他

630

―

―

630

―

―

630

無形固定資産計

1,134,297

198,823

481,434

851,686

598,928

67,993

252,758

 

 

 

(2,530)

 

 

 

 

 

(注) １．当期の増加額の主な内容

　ソフトウエアの増加額は、事業用のソフトウエア6,694千円であります。

　ソフトウエア仮勘定の増加額は、事業用のソフトウエア177,680千円であります。

２．当期の減少額の主な内容

　工具、器具及び備品の主な減少額は、事業用の備品の除却及び減損89,514千円であります。

　ソフトウエアの主な減少額は、事業用のソフトウエアの除却及び減損472,220千円であります。

　ソフトウエア仮勘定の主な減少額は、事業用ソフトウエアへの振替6,694千円、減損損失の計上額2,519千円
であります。

　　なお、当期減少額のうち（　）内の内書きは減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

200,000

241,666

1.47

―

１年以内に返済予定の長期借入金

50,380

―

―

―

１年以内に返済予定のリース債務

―

―

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

―

―

―

―

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)

―

―

―

―

合計

250,380

241,666

―

―

 

(注) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
（目的使用）
(千円)

当期減少額
（その他）
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

93,241

1,160

63,981

705

29,715

 

　(注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗い替えによる取崩し額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

ａ　現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

156

預金

 

当座預金

38,508

普通預金

298,085

定期預金

5,000

定期積金

1,200

小計

342,793

合計

342,950

 

　

　

 

ｂ　売掛金

　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社NTTドコモ

14,124

KDDI株式会社

5,727

株式会社ブシロード

1,129

ソフトバンクモバイル株式会社

792

Apple Inc.

465

その他

1,182

合計

23,423

 

　

　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

366

 

 

28,557

271,055

276,189

23,423

92.2％

35日

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

ｃ　商品

品名

金額(千円)

書籍

2,376

ＣＤ

388

グッズ・その他

1,776

合計

4,541

 

 

ｄ　貯蔵品

品名

金額(千円)

切手・収入印紙・官製葉書

178

部品

2,144

合計

2,322

 

 

　

 

e　未収入金

相手先

金額(千円)

Apple Inc.

140,331

Google Inc.

70,680

グリー株式会社

27,086

株式会社ディー・エヌ・エー

17,112

株式会社ＤＥＧＩＣＡ

8,909

その他

12,390

合計

276,510

 

 

f　敷金

相手先

金額(千円)

三井不動産株式会社

56,088

株式会社日本プロパティソリューションズ

3,150

その他

130

合計

59,368

 

 

②　流動負債

ａ　短期借入金

相手先

金額(千円)

株式会社横浜銀行

200,000

株式会社東日本銀行

41,666

合計

241,666

 

 

b　未払金

相手先

金額(千円)

株式会社D2CR

21,150

ＧＭＯインターネット株式会社

7,346

ＫLab株式会社

4,104

株式会社廣洋社

3,499

Ｈ・Ｄ－ＣＬＥＡＲ株式会社

2,397

その他

34,121

合計

72,619

 

 

 

c　未払費用

相手先

金額(千円)

社員（賞与）

19,663

日本年金機構

6,238

玩具人形健康保険組合

3,720

社員（給与）

2,015

渋谷都税事務所

2,887

その他

5,387

合計

39,913

 

 

d　未払消費税等

相手先

金額(千円)

目黒税務署

68,081

合計

68,081

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

509,422

1,082,364

1,702,908

2,344,940

税引前四半期（当期）純利益又は四半期純損失(△)

(千円)

△60,103

△14,293

75,149

98,647

四半期（当期）純利益又は四半期純損失(△)

(千円)

△60,926

△15,940

72,679

95,353

１株当たり四半期（当期）純利益又は四半期純損失(△)

(円)

△25.22

△6.60

30.06

39.41

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)

(円)

△25.22

18.62

36.59

9.36