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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
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|
建物 |
56,635 |
101 |
― |
56,737 |
23,259 |
5,430 |
33,477 |
|
車両運搬具 |
― |
899 |
― |
899 |
299 |
299 |
599 |
|
工具、器具及び備品 |
193,333 |
4,993 |
89,514 |
108,812 |
97,197 |
9,786 |
11,614 |
|
|
|
|
(2,604) |
|
|
|
|
|
有形固定資産計 |
249,969 |
5,994 |
89,514 |
166,449 |
120,756 |
15,516 |
45,692 |
|
|
|
|
(2,604) |
|
|
|
|
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無形固定資産 |
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|
商標権 |
13,411 |
― |
― |
13,411 |
11,053 |
676 |
2,358 |
|
ソフトウエア |
1,120,255 |
11,929 |
472,220 |
659,963 |
587,874 |
67,317 |
72,088 |
|
|
|
|
(11) |
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
― |
186,894 |
9,213 |
177,680 |
― |
― |
177,680 |
|
|
|
|
(2,519) |
|
|
|
|
|
その他 |
630 |
― |
― |
630 |
― |
― |
630 |
|
無形固定資産計 |
1,134,297 |
198,823 |
481,434 |
851,686 |
598,928 |
67,993 |
252,758 |
|
|
|
|
(2,530) |
|
|
|
|
(注) １．当期の増加額の主な内容
ソフトウエアの増加額は、事業用のソフトウエア6,694千円であります。
ソフトウエア仮勘定の増加額は、事業用のソフトウエア177,680千円であります。
２．当期の減少額の主な内容
工具、器具及び備品の主な減少額は、事業用の備品の除却及び減損89,514千円であります。
ソフトウエアの主な減少額は、事業用のソフトウエアの除却及び減損472,220千円であります。
ソフトウエア仮勘定の主な減少額は、事業用ソフトウエアへの振替6,694千円、減損損失の計上額2,519千円
であります。
なお、当期減少額のうち（ ）内の内書きは減損損失の計上額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
200,000 |
241,666 |
1.47 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
50,380 |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
― |
― |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
250,380 |
241,666 |
― |
― |
(注) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
93,241 |
1,160 |
63,981 |
705 |
29,715 |
(注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗い替えによる取崩し額であります。
① 流動資産
ａ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
156 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
38,508 |
|
普通預金 |
298,085 |
|
定期預金 |
5,000 |
|
定期積金 |
1,200 |
|
小計 |
342,793 |
|
合計 |
342,950 |
ｂ 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社NTTドコモ |
14,124 |
|
KDDI株式会社 |
5,727 |
|
株式会社ブシロード |
1,129 |
|
ソフトバンクモバイル株式会社 |
792 |
|
Apple Inc. |
465 |
|
その他 |
1,182 |
|
合計 |
23,423 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率
|
滞留期間
|
|||||||||||||||
|
28,557 |
271,055 |
276,189 |
23,423 |
92.2％ |
35日 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品
|
品名 |
金額(千円) |
|
書籍 |
2,376 |
|
ＣＤ |
388 |
|
グッズ・その他 |
1,776 |
|
合計 |
4,541 |
ｄ 貯蔵品
|
品名 |
金額(千円) |
|
切手・収入印紙・官製葉書 |
178 |
|
部品 |
2,144 |
|
合計 |
2,322 |
e 未収入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
Apple Inc. |
140,331 |
|
Google Inc. |
70,680 |
|
グリー株式会社 |
27,086 |
|
株式会社ディー・エヌ・エー |
17,112 |
|
株式会社ＤＥＧＩＣＡ |
8,909 |
|
その他 |
12,390 |
|
合計 |
276,510 |
f 敷金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
三井不動産株式会社 |
56,088 |
|
株式会社日本プロパティソリューションズ |
3,150 |
|
その他 |
130 |
|
合計 |
59,368 |
② 流動負債
ａ 短期借入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社横浜銀行 |
200,000 |
|
株式会社東日本銀行 |
41,666 |
|
合計 |
241,666 |
b 未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社D2CR |
21,150 |
|
ＧＭＯインターネット株式会社 |
7,346 |
|
ＫLab株式会社 |
4,104 |
|
株式会社廣洋社 |
3,499 |
|
Ｈ・Ｄ－ＣＬＥＡＲ株式会社 |
2,397 |
|
その他 |
34,121 |
|
合計 |
72,619 |
c 未払費用
|
相手先 |
金額(千円) |
|
社員（賞与） |
19,663 |
|
日本年金機構 |
6,238 |
|
玩具人形健康保険組合 |
3,720 |
|
社員（給与） |
2,015 |
|
渋谷都税事務所 |
2,887 |
|
その他 |
5,387 |
|
合計 |
39,913 |
d 未払消費税等
|
相手先 |
金額(千円) |
|
目黒税務署 |
68,081 |
|
合計 |
68,081 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
509,422 |
1,082,364 |
1,702,908 |
2,344,940 |
|
税引前四半期（当期）純利益又は四半期純損失(△) |
(千円) |
△60,103 |
△14,293 |
75,149 |
98,647 |
|
四半期（当期）純利益又は四半期純損失(△) |
(千円) |
△60,926 |
△15,940 |
72,679 |
95,353 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益又は四半期純損失(△) |
(円) |
△25.22 |
△6.60 |
30.06 |
39.41 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△) |
(円) |
△25.22 |
18.62 |
36.59 |
9.36 |