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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
56,737 |
― |
― |
56,737 |
27,913 |
4,654 |
28,823 |
|
車両運搬具 |
899 |
― |
899 |
― |
― |
― |
― |
|
工具、器具及び備品 |
108,812 |
8,946 |
10,892 |
106,866 |
94,677 |
8,309 |
12,189 |
|
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|
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有形固定資産計 |
166,449 |
8,946 |
11,792 |
163,603 |
122,591 |
12,964 |
41,012 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
13,411 |
― |
― |
13,411 |
11,705 |
652 |
1,705 |
|
ソフトウエア |
659,963 |
5,715 |
― |
665,678 |
650,955 |
63,080 |
14,723 |
|
|
|
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|
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|
ソフトウエア |
177,680 |
186,848 |
146,367 |
218,162 |
― |
― |
218,162 |
|
|
|
|
(146,367) |
|
|
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|
|
その他 |
630 |
― |
― |
630 |
― |
― |
630 |
|
無形固定資産計 |
851,686 |
192,563 |
146,367 |
897,883 |
662,661 |
63,733 |
235,221 |
|
|
|
|
(146,367) |
|
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(注) １．当期の増加額の主な内容
ソフトウエア仮勘定の増加額は、事業用のソフトウエア186,848千円であります。
２．当期の減少額の主な内容
工具、器具及び備品の減少額は、事業用の備品の除却10,892千円であります。
ソフトウエア仮勘定の減少額は、減損損失の計上額146,367千円であります。
なお、当期減少額のうち（ ）内の内書きは減損損失の計上額であります。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
241,666 |
204,998 |
1.47 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
2,545 |
― |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
7,356 |
― |
平成30年～平成33年 |
|
合計 |
241,666 |
214,899 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
2,545 |
2,545 |
2,151 |
113 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
29,715 |
29 |
― |
215 |
29,528 |
(注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗い替えによる取崩し額であります。
① 流動資産
ａ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
331 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
56,931 |
|
普通預金 |
286,288 |
|
定期預金 |
25,000 |
|
小計 |
368,219 |
|
合計 |
368,551 |
ｂ 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社NTTドコモ |
11,439 |
|
KDDI株式会社 |
4,721 |
|
株式会社ブシロード |
2,093 |
|
ソフトバンクモバイル株式会社 |
460 |
|
マイクロソフト株式会社 |
190 |
|
その他 |
265 |
|
合計 |
19,170 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率
|
滞留期間
|
|||||||||||||||
|
23,423 |
226,748 |
231,001 |
19,170 |
92.3％ |
34日 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品及び製品
|
品名 |
金額(千円) |
|
書籍 |
3,227 |
|
ＣＤ |
754 |
|
グッズ・その他 |
1,515 |
|
合計 |
5,496 |
ｄ 貯蔵品
|
品名 |
金額(千円) |
|
切手・収入印紙・官製葉書 |
157 |
|
合計 |
157 |
e 未収入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
Apple Inc. |
148,844 |
|
Google Inc. |
96,255 |
|
グリー株式会社 |
13,044 |
|
株式会社NTTドコモ |
5,263 |
|
株式会社ディー・エヌ・エー |
3,622 |
|
その他 |
4,753 |
|
合計 |
271,784 |
f 敷金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
三井不動産株式会社 |
55,214 |
|
東急住宅リース株式会社 |
354 |
|
合計 |
55,568 |
② 流動負債
ａ 短期借入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社横浜銀行 |
150,000 |
|
株式会社商工組合中央金庫 |
30,000 |
|
株式会社東日本銀行 |
24,998 |
|
合計 |
204,998 |
b 未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社D2CR |
52,920 |
|
株式会社オルトプラス |
11,668 |
|
株式会社廣洋社 |
11,637 |
|
ＧＭＯインターネット株式会社 |
6,864 |
|
トラネル株式会社 |
4,351 |
|
その他 |
34,201 |
|
合計 |
121,642 |
c 未払費用
|
相手先 |
金額(千円) |
|
社員（賞与） |
17,951 |
|
日本年金機構 |
5,951 |
|
玩具人形健康保険組合 |
3,466 |
|
渋谷都税事務所 |
2,897 |
|
社員（給与） |
1,714 |
|
その他 |
3,896 |
|
合計 |
35,878 |
d 未払消費税等
|
相手先 |
金額(千円) |
|
目黒税務署 |
15,127 |
|
合計 |
15,127 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
672,504 |
1,374,774 |
2,066,107 |
2,820,785 |
|
税引前四半期（当期）純損失(△) |
(千円) |
△333,846 |
△253,429 |
△204,672 |
△388,631 |
|
四半期（当期）純損失(△) |
(千円) |
△334,670 |
△254,909 |
△206,724 |
△391,256 |
|
１株当たり四半期（当期）純損失(△) |
(円) |
△137.97 |
△104.65 |
△82.52 |
△152.65 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△) |
(円) |
△137.97 |
32.61 |
18.21 |
△67.46 |